D G DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | D G DIFFUSION |
| Siren | 521080267 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2969 |
| Numéro de Gestion | 2010B00181 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59267 Proville |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352.00 | 18 473.00 | 2 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166.00 | 133.00 | 33.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 901.00 | 21 988.00 | 2 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 787.00 | 345.00 | 39 441.00 | |
BZ Autres créances | 89 852.00 | 89 852.00 | ||
CF Disponibilités | 22 554.00 | 22 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 152 195.00 | 345.00 | 151 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 096.00 | 22 334.00 | 154 762.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 785.00 | |||
DH Report à nouveau | -147 912.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 097.00 | |||
DL TOTAL (I) | -173 224.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | |||
EA Autres dettes | 10 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 327 986.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 762.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 986.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 177 061.00 | 177 061.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 061.00 | 177 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 229.00 | |||
FQ Autres produits | 190.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 225 481.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 881.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 140 359.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 215.00 | |||
FY Salaires et traitements | 73 055.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 060.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 616.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 302 063.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 582.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 277.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 614.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 614.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 337.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 919.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 580.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 678.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 097.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 490.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 182.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -3 382.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 901.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 901.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 133.00 | 1 473.00 | 18 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515.00 | 1 473.00 | 21 988.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 047.00 | 345.00 | 9 047.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 047.00 | 345.00 | 9 047.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 047.00 | 345.00 | 9 047.00 | 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 345.00 | 9 047.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 372.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | |||
VB T. V. A. | 9 642.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 541.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 640.00 | 129 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 282 885.00 | 282 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 242.00 | 327 986.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 738.00 | |||
YT Sous‐traitance | 360.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 116.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 233.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 924.00 | |||
ST Autres comptes | 38 725.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 359.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 443.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 613.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||