FINAPERE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | FINAPERE CAPITAL |
| Siren | 521139345 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1118 |
| Numéro de Gestion | 2012B05951 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 348.00 | 10 348.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | ||
CU Autres participations | 342 754.00 | 15 000.00 | 327 754.00 | 282 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 816.00 | 26 062.00 | 327 754.00 | 282 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | 4 080.00 | |
BZ Autres créances | 1 455.00 | 1 455.00 | 2 294.00 | |
CF Disponibilités | 19 787.00 | 19 787.00 | 82 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 402.00 | 23 402.00 | 88 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 218.00 | 26 062.00 | 351 157.00 | 371 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -166 665.00 | -116 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 447.00 | -50 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 347 888.00 | 364 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | 1 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 269.00 | 6 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 157.00 | 371 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269.00 | 6 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900.00 | 2 000.00 | ||
FQ Autres produits | 324.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 900.00 | 2 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 235.00 | 8 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40.00 | |||
GE Autres charges | 39.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 349.00 | 8 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 449.00 | -6 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 206 510.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 998.00 | 206 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 447.00 | 200 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902.00 | 268 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 349.00 | 318 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 447.00 | -50 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 348.00 | 10 348.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | 11 062.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 150 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 160.00 | |||
VB T. V. A. | 1 455.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615.00 | 3 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269.00 | 3 269.00 | ||