SOMLIMAT
Dépôt
| Dénomination | SOMLIMAT |
| Siren | 521212175 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/007636 |
| Numéro de Gestion | 2010B00629 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30670 AIGUES-VIVES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 481.00 | 13 481.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 019.00 | 128 288.00 | 80 731.00 | 97 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 719.00 | 21 719.00 | 21 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 301 219.00 | 141 769.00 | 159 450.00 | 176 588.00 |
BT Marchandises | 259 539.00 | 259 539.00 | 269 906.00 | |
BZ Autres créances | 39 180.00 | 39 180.00 | 37 261.00 | |
CF Disponibilités | 65 305.00 | 65 305.00 | 133 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 848.00 | 47 848.00 | 18 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 411 872.00 | 411 872.00 | 458 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 091.00 | 141 769.00 | 571 322.00 | 635 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 719.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | ||
DG Autres réserves | 147 636.00 | 135 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 241.00 | 12 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 152 215.00 | 156 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 829.00 | 37 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 445.00 | 131 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 137.00 | 193 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 740.00 | 88 151.00 | ||
EA Autres dettes | 8 956.00 | 28 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 419 107.00 | 478 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 322.00 | 635 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 957.00 | 453 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 633 385.00 | 1 633 385.00 | 1 737 006.00 | |
FG Production vendue services | 268.00 | 268.00 | 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 653.00 | 1 633 653.00 | 1 737 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 9 893.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 546.00 | 1 737 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 423.00 | 919 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 367.00 | 7 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 441 244.00 | 447 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 231.00 | 21 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 814.00 | 194 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 347.00 | 56 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 733.00 | 21 699.00 | ||
GE Autres charges | 52 204.00 | 52 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 363.00 | 1 721 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183.00 | 15 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 286.00 | 1 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 286.00 | 1 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 286.00 | -1 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 103.00 | 13 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 756.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 1 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 546.00 | 1 737 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 787.00 | 1 725 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 241.00 | 12 158.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 590.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 50 319.00 | 52 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 481.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 686.00 | 2 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 885.00 | 2 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 481.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 219.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 481.00 | 13 481.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 816.00 | 19 733.00 | 261.00 | 128 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 297.00 | 19 733.00 | 261.00 | 141 769.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 719.00 | 21 719.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | |||
VB T. V. A. | 19 526.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 746.00 | 108 746.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 829.00 | 11 679.00 | 14 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 137.00 | 213 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | ||
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 445.00 | 100 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 107.00 | 404 957.00 | 14 150.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 278.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 45 138.00 | 53 788.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 071.00 | 194 039.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | 4 211.00 | ||
ST Autres comptes | 211 781.00 | 195 824.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 244.00 | 447 862.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 294.00 | 10 417.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 937.00 | 11 024.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 231.00 | 21 441.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 367 350.00 | 393 575.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 027.00 | 282 650.00 | ||