CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Dépôt
| Dénomination | CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA |
| Siren | 521248294 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18907 |
| Numéro de Gestion | 2010B02106 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92798 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 38 440 296.00 | 5 363 815.00 | 33 076 481.00 | 14 999 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 662 561.00 | 3 243 296.00 | 8 419 265.00 | 8 483 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 102 856.00 | 8 607 111.00 | 41 495 746.00 | 23 482 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 582.00 | 2 264.00 | 95 318.00 | 102 777.00 |
BZ Autres créances | 3 495 353.00 | 3 495 353.00 | 3 204 057.00 | |
CF Disponibilités | 7 800.00 | 7 800.00 | 49 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 600 735.00 | 2 264.00 | 3 598 471.00 | 3 356 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 370.00 | 19 370.00 | 11 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 722 962.00 | 8 609 375.00 | 45 113 587.00 | 26 850 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 482 400.00 | 12 482 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 230 766.00 | -1 228 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 979 159.00 | -3 002 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 263 260.00 | 153 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 494 053.00 | 8 405 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 280 887.00 | 1 729 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 280 887.00 | 1 729 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613 736.00 | 4 613 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 265.00 | 112 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 645.00 | 798 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 698 905.00 | 11 184 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 338 647.00 | 16 709 740.00 | ||
ED (V) | 5 601.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 113 587.00 | 26 850 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 164.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 96 492.00 | 66 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 822.00 | 15 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 741.00 | 163 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 260 061.00 | 245 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 897.00 | -245 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 549 134.00 | 456 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 462 014.00 | 406 043.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 074.00 | 832 534.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 462 222.00 | 1 694 976.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 808.00 | 2 037 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 386.00 | 1 624 642.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 942.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 222 136.00 | 3 662 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 240 086.00 | -1 967 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 982 190.00 | -2 212 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 695.00 | 7 252.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 695.00 | 7 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 250.00 | 685 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 342.00 | 111 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 725.00 | 796 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | -789 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 081.00 | 1 702 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 922.00 | 4 704 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 979 159.00 | -3 002 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 523 640.00 | 21 748 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 523 640.00 | 21 748 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | 969 359.00 | 50 102 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 000.00 | 969 359.00 | 50 102 856.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 263 260.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 153 917.00 | 109 342.00 | 263 260.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 19 370.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 261 517.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 729 212.00 | 19 370.00 | 467 696.00 | 1 280 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 363 815.00 | |||
060 Stock marchandises | 22 722 860.00 | 14 109 510.00 | 4 399 410.00 | 3 243 296.00 |
6T Sur comptes clients | 4 429.00 | 2 164.00 | 2 264.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 045 175.00 | 2 006 437.00 | 442 238.00 | 8 609 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 928 305.00 | 2 135 150.00 | 909 933.00 | 10 153 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 164.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 025 808.00 | 451 074.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 342.00 | 456 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 662 561.00 | 3 607 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 582.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 495 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 255 496.00 | 4 294 480.00 | 10 961 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 613 736.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 265.00 | 146 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 564 645.00 | 564 645.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 698 905.00 | 2 698 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 338 647.00 | 1 026 006.00 | 15 312 641.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | |||