HOTELIERE PASSY HOME
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE PASSY HOME |
| Siren | 521315671 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90191 |
| Numéro de Gestion | 2010B06727 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 215.00 | 16 215.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | 301 087.00 | 301 087.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 682 755.00 | 3 682 755.00 | 3 682 755.00 | |
AP Constructions | 3 137 517.00 | 579 652.00 | 2 557 864.00 | 2 627 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 861.00 | 98 975.00 | 41 887.00 | 64 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 610.00 | 1 037 301.00 | 1 540 310.00 | 1 776 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 864.00 | 32 864.00 | 32 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 898 909.00 | 1 732 143.00 | 8 166 766.00 | 8 495 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 198.00 | 10 198.00 | 16 504.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | 1 478.00 | 1 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 779.00 | 26 840.00 | 47 940.00 | 143 062.00 |
BZ Autres créances | 54 883.00 | 54 883.00 | 87 917.00 | |
CF Disponibilités | 61 235.00 | 61 235.00 | 265 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | 5 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 211 546.00 | 26 840.00 | 184 706.00 | 519 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 455.00 | 1 758 983.00 | 8 351 472.00 | 9 015 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 420.00 | 38 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 403.00 | |||
DH Report à nouveau | -395 754.00 | -194 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 997.00 | -201 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 331 072.00 | -357 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273 405.00 | 4 765 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 460.00 | 4 105 097.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 736.00 | 24 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 417.00 | 310 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 388.00 | 148 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 166.00 | 16 866.00 | ||
EA Autres dettes | 829.00 | 1 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 990 400.00 | 9 372 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 472.00 | 9 015 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 907.00 | 5 117 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 898 536.00 | 1 898 536.00 | 1 766 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 535.00 | 1 898 536.00 | 1 766 431.00 | |
FN Production immobilisée | 9 552.00 | 2 043.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 081.00 | |||
FQ Autres produits | 975.00 | 44 938.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 909 063.00 | 1 830 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 431.00 | 20 009.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 540.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 352.00 | 74 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 974.00 | 38 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 797 073.00 | 680 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 404.00 | 70 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 743.00 | 413 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 010.00 | 96 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 335.00 | 407 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 247.00 | 21 593.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 100 910.00 | 143 595.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 004 938.00 | 1 966 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 875.00 | -135 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 241.00 | 223 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211 241.00 | 223 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 241.00 | -223 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -307 116.00 | -359 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 701.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 701.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | 1 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 1 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | 157 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 063.00 | 1 989 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 060.00 | 2 190 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 997.00 | -201 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 081.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 48 734.00 | 132 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770 990.00 | 84 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 911.00 | 84 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855 988.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 898 909.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | 16 215.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 593.00 | 413 335.00 | 1 715 928.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 809.00 | 413 335.00 | 1 732 143.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 593.00 | 5 247.00 | 26 840.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 593.00 | 5 247.00 | 26 840.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 593.00 | 35 247.00 | 56 840.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 864.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 364.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 415.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | |||
VB T. V. A. | 26 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 498.00 | 138 634.00 | 32 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 775.00 | 17 775.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255 630.00 | 514 136.00 | 2 252 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 417.00 | 140 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 624.00 | 36 624.00 | ||
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 912.00 | 59 912.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 409 460.00 | 2 409 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 665.00 | 3 226 171.00 | 2 252 925.00 | 1 488 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 911.00 | |||