Numen Marketing
Dépôt
| Dénomination | Numen Marketing |
| Siren | 521370536 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117751 |
| Numéro de Gestion | 2010B06902 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 357.00 | 110 183.00 | 112 174.00 | 53 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 629.00 | |||
AP Constructions | 153 317.00 | 151 634.00 | 1 682.00 | 2 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 293.00 | 2 734 397.00 | 273 896.00 | 230 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 129.00 | 130 490.00 | 26 639.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 383.00 | 23 383.00 | 23 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 564 479.00 | 3 126 704.00 | 437 775.00 | 396 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 613.00 | 173 613.00 | 235 913.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 943.00 | 39 943.00 | 44 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 075.00 | 14 334.00 | 699 741.00 | 713 854.00 |
BZ Autres créances | 108 137.00 | 108 137.00 | 74 582.00 | |
CF Disponibilités | 5 739.00 | 5 739.00 | 4 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 118.00 | 60 118.00 | 37 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 101 626.00 | 14 334.00 | 1 087 292.00 | 1 111 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 104.00 | 3 141 038.00 | 1 525 067.00 | 1 507 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | ||
DH Report à nouveau | -451 036.00 | -1 160 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 880.00 | 709 851.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 695.00 | 104 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 548.00 | 348 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 41 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 41 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 982.00 | 138 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 384.00 | 273 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 579.00 | 432 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 919.00 | 252 965.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 039.00 | |||
EA Autres dettes | 30 555.00 | 9 181.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 276 019.00 | 1 117 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 067.00 | 1 507 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 268.00 | 2 268.00 | 1 150.00 | |
FD Production vendue biens | 2 221 794.00 | 137 758.00 | 2 359 552.00 | 2 811 621.00 |
FG Production vendue services | 152 596.00 | 4 014.00 | 156 610.00 | 158 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 659.00 | 141 772.00 | 2 518 430.00 | 2 971 454.00 |
FM Production stockée | -4 985.00 | -40 954.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 677.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 008.00 | 13 395.00 | ||
FQ Autres produits | 61 277.00 | 1 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 593 407.00 | 2 945 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106.00 | 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 019.00 | 793 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 300.00 | 30 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 290 110.00 | 1 422 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 727.00 | 34 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 701.00 | 747 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 436.00 | 270 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 108.00 | 122 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 368.00 | |||
GE Autres charges | 618.00 | 5 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 107 494.00 | 3 427 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -514 087.00 | -481 965.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500 000.00 | 1 200 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 534.00 | 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500 534.00 | 1 200 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 434.00 | 11 355.00 | ||
GS Différences négatives de change | 517.00 | 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 950.00 | 12 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 492 583.00 | 1 188 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 504.00 | 706 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 444.00 | 26 649.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 445.00 | 26 649.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 893.00 | 621.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 928.00 | 22 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 821.00 | 23 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 376.00 | 3 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 386.00 | 4 172 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 266.00 | 3 462 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 880.00 | 709 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 004.00 | 94 982.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 150.00 | 113 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 784.00 | 208 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 629.00 | 222 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 182.00 | 3 318 739.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | 23 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 629.00 | 110 428.00 | 3 564 479.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 131.00 | 36 052.00 | 110 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 647.00 | 91 056.00 | 110 182.00 | 3 016 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 778.00 | 127 108.00 | 110 182.00 | 3 126 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 695.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 211.00 | 6 428.00 | 24 944.00 | 85 695.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 3 500.00 | 41 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 971.00 | 2 368.00 | 5.00 | 14 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 971.00 | 2 368.00 | 5.00 | 14 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 682.00 | 12 296.00 | 66 449.00 | 103 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 368.00 | 5.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 928.00 | 66 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 383.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 201.00 | |||
UX Autres créances clients | 696 875.00 | |||
VB T. V. A. | 7 804.00 | |||
VP Divers | 476.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 343.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 714.00 | 865 130.00 | 40 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 952.00 | 23 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 030.00 | 71 037.00 | 173 993.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 384.00 | 238 384.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 579.00 | 425 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 276.00 | 120 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 847.00 | 123 847.00 | ||
VW T.V.A. | 30 704.00 | 30 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 555.00 | 30 555.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 019.00 | 1 102 026.00 | 173 993.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 137.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 918.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||