FONROCHE INVESTISSEMENTS COOPERATIF
Dépôt
| Dénomination | FONROCHE INVESTISSEMENTS COOPERATIF |
| Siren | 521401109 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4380 |
| Numéro de Gestion | 2010B00186 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 14 482 158.00 | 4 594 586.00 | 9 887 571.00 | 11 046 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718 729.00 | 718 729.00 | 720 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 200 887.00 | 4 594 586.00 | 10 606 300.00 | 11 767 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 359.00 | 481 359.00 | 505 092.00 | |
BZ Autres créances | 283 138.00 | 283 138.00 | 44 165.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 209.00 | 25 209.00 | 357 728.00 | |
CF Disponibilités | 1 081 922.00 | 1 081 922.00 | 643 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 871 628.00 | 1 871 628.00 | 1 550 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 072 515.00 | 4 594 586.00 | 12 477 928.00 | 13 317 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 963 625.00 | |||
DH Report à nouveau | 582 644.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 290.00 | 380 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 688 916.00 | 1 238 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 112 122.00 | 9 873 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 247.00 | 28 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 366.00 | 5 516.00 | ||
EA Autres dettes | 1 400 278.00 | 2 170 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 789 013.00 | 12 078 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 477 928.00 | 13 317 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 186 290.00 | 2 186 290.00 | 2 192 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 290.00 | 2 186 290.00 | 2 192 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 325.00 | 106 699.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 243 616.00 | 2 299 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 233.00 | 369 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 122.00 | 54 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 733 787.00 | 752 984.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 144.00 | 1 176 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 189 472.00 | 1 122 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 160.00 | 10 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 160.00 | 10 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 496 031.00 | 550 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 496 031.00 | 550 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -473 871.00 | -540 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 715 601.00 | 582 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 388.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 762.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 161.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 012.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 226 299.00 | 201 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 925.00 | 2 309 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 635.00 | 1 928 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 290.00 | 380 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085 754.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 636.00 | 355 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 806 390.00 | 355 115.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 596.00 | 14 482 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 021.00 | 718 729.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960 618.00 | 15 200 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 305.00 | 752 984.00 | 197 703.00 | 4 594 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 305.00 | 752 984.00 | 197 703.00 | 4 594 586.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 718 729.00 | |||
UX Autres créances clients | 481 359.00 | |||
VB T. V. A. | 5 050.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 226.00 | 764 497.00 | 718 729.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 112 122.00 | 876 544.00 | 3 610 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 247.00 | 43 247.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 226 299.00 | 226 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 400 278.00 | 30 992.00 | 1 369 286.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 789 013.00 | 1 184 149.00 | 3 610 943.00 | 5 993 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 638.00 | |||