XEILOM
Dépôt
| Dénomination | XEILOM |
| Siren | 521756502 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2018/001247 |
| Numéro de Gestion | 2014B00214 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 PLOISY |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 874.00 | 15 840.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 665.00 | 18 776.00 | 33 889.00 | 21 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 465.00 | 16 465.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | 11 762.00 | 9 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 865.00 | 34 616.00 | 89 250.00 | 56 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 740.00 | 10 890.00 | 334 849.00 | 259 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 511.00 | 21 593.00 | 617 918.00 | 590 331.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | 31 712.00 | 26 795.00 | |
CF Disponibilités | 44 982.00 | 44 982.00 | 46 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | 11 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 562.00 | 32 483.00 | 1 034 079.00 | 933 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 428.00 | 67 099.00 | 1 123 329.00 | 989 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 762.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 480 826.00 | 408 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 714.00 | 92 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 625 540.00 | 577 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 974.00 | 45 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 216.00 | 313 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 599.00 | 53 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 497 789.00 | 411 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 329.00 | 989 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 521.00 | 405 441.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 858.00 | 32 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 484 200.00 | 26 887.00 | 2 511 087.00 | 2 357 931.00 |
FD Production vendue biens | 418 784.00 | 435.00 | 419 219.00 | 470 938.00 |
FG Production vendue services | 13 115.00 | 13 115.00 | 13 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 099.00 | 27 322.00 | 2 943 421.00 | 2 842 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 489.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 380.00 | 22 522.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 2 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 952 843.00 | 2 869 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 770 355.00 | 1 672 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 436.00 | 222 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 843.00 | -12 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 584 951.00 | 544 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 251.00 | 13 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 422.00 | 218 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 669.00 | 63 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 708.00 | |||
GE Autres charges | 6 125.00 | 1 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 856 368.00 | 2 731 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 476.00 | 138 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123.00 | 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123.00 | 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123.00 | -483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 353.00 | 137 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 2 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | -1 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 267.00 | 43 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 240.00 | 2 870 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 526.00 | 2 777 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 714.00 | 92 807.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 21 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 18 565.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 505.00 | 28 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | 6 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 867.00 | 53 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465.00 | 22 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 90 004.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | 11 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 590.00 | 123 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 616.00 | 6 937.00 | 6 937.00 | 34 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616.00 | 6 937.00 | 6 937.00 | 34 616.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 890.00 | 10 890.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 733.00 | 6 140.00 | 21 593.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 623.00 | 6 140.00 | 32 483.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 623.00 | 6 140.00 | 32 483.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 140.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | 11 762.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 613 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | |||
VB T. V. A. | 8 183.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 602.00 | 687 602.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 858.00 | 35 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 115.00 | 17 847.00 | 10 268.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 216.00 | 372 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | ||
VW T.V.A. | 20 387.00 | 20 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 789.00 | 487 521.00 | 10 268.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 792.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 153.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 909.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 899.00 | 8 768.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 313.00 | 94 573.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 717.00 | 312 394.00 | ||
ST Autres comptes | 156 022.00 | 129 085.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 951.00 | 544 820.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 478.00 | 7 153.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | 6 522.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 251.00 | 13 675.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 488 870.00 | 561 400.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 412.00 | 425 779.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||