ARGEVAL
Dépôt
| Dénomination | ARGEVAL |
| Siren | 521776302 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8091 |
| Numéro de Gestion | 2011B03550 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 427 997.00 | 16 979.00 | 24 411 018.00 | 12 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 914.00 | 51 914.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 479 912.00 | 16 979.00 | 24 462 932.00 | 12 288.00 |
BN En cours de production de biens | 55 965.00 | 55 965.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 632.00 | 1 631 632.00 | 1 395 346.00 | |
BZ Autres créances | 1 886 743.00 | 1 886 743.00 | 1 093 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 607.00 | 17 607.00 | 13 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 591 948.00 | 3 591 948.00 | 2 502 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 071 859.00 | 16 979.00 | 28 054 880.00 | 2 514 830.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 439 649.00 | -354 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 120.00 | -14 371.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 070 547.00 | |||
DL TOTAL (I) | -954 222.00 | -332 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 491.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 316 937.00 | 248 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 327 428.00 | 258 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 443 682.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 458.00 | 1 002 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 718.00 | 89 324.00 | ||
EA Autres dettes | 837 272.00 | 1 496 492.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952 544.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 681 674.00 | 2 588 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 054 880.00 | 2 514 830.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 455 964.00 | 4 455 964.00 | 3 944 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 964.00 | 4 455 964.00 | 3 944 892.00 | |
FM Production stockée | 55 965.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 546.00 | 324 493.00 | ||
FQ Autres produits | 12 511.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 573 475.00 | 4 281 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 948 630.00 | 2 759 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 332 329.00 | 981 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 3 901.00 | ||
FZ Charges sociales | -107.00 | 1 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 404.00 | 4 458.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 997.00 | 319 403.00 | ||
GE Autres charges | 218 367.00 | 218 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 563 535.00 | 4 288 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 940.00 | -6 869.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 165 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165 871.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 525.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 137.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 327 662.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 791.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -151 851.00 | -6 869.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 778.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 7 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 271.00 | 7 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 269.00 | -7 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 347.00 | 4 281 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 467.00 | 4 296 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 120.00 | -14 371.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 054.00 | 24 458 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 054.00 | 24 458 857.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 479 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 479 912.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 5 404.00 | 16 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575.00 | 5 404.00 | 16 979.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 243 019.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 084 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 202 961.00 | 186 013.00 | 61 546.00 | 3 327 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202 961.00 | 186 013.00 | 61 546.00 | 3 327 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 997.00 | 61 546.00 | ||
UG ‐ Financières | 129 525.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 491.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 631 632.00 | |||
VB T. V. A. | 376 328.00 | |||
VP Divers | 114 181.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 376 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 982.00 | 3 535 982.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 443 682.00 | 1 137 974.00 | 3 357 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 458.00 | 1 335 458.00 | ||
VW T.V.A. | 69 625.00 | 69 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 093.00 | 43 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 272.00 | 837 272.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 952 544.00 | 122 460.00 | 489 840.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 681 674.00 | 3 545 881.00 | 3 847 355.00 | 18 288 438.00 |