SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DU BOURGET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DU BOURGET |
| Siren | 521861039 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9937 |
| Numéro de Gestion | 2010B04412 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93150 LE BLANC MESNIL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 385.00 | 48 125.00 | 24 261.00 | 28 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 703.00 | 1 270 703.00 | 1 270 703.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
AP Constructions | 323 802.00 | 193 912.00 | 129 890.00 | 125 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 792.00 | 674 430.00 | 47 362.00 | 65 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 666.00 | 36 180.00 | 2 486.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 428 474.00 | 953 697.00 | 1 474 777.00 | 1 491 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 370.00 | 15 370.00 | 22 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 797.00 | 148 797.00 | 116 489.00 | |
BZ Autres créances | 170 305.00 | 170 305.00 | 179 417.00 | |
CF Disponibilités | 34 646.00 | 34 646.00 | 13 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 975.00 | 59 975.00 | 80 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 429 093.00 | 429 093.00 | 412 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 567.00 | 953 697.00 | 1 903 870.00 | 1 903 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 350 763.00 | -1 473 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 988.00 | -877 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 635 751.00 | -1 390 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 12 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 580.00 | 2 523 612.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 156.00 | 138 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 321.00 | 413 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 736.00 | 188 325.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 049.00 | ||
EA Autres dettes | 11 741.00 | 16 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 539 621.00 | 3 294 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 870.00 | 1 903 925.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 457 465.00 | 3 156 560.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 12 276.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 700 580.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 080.00 | 7 080.00 | 7 983.00 | |
FG Production vendue services | 2 955 263.00 | 2 955 263.00 | 2 533 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 343.00 | 2 962 343.00 | 2 541 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 501.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 950.00 | 50 706.00 | ||
FQ Autres produits | 126 375.00 | 84 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 137 170.00 | 2 676 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 668.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 655.00 | 313 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 837.00 | 11 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 343 037.00 | 1 387 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 990.00 | 225 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 942.00 | 971 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 062.00 | 296 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 844.00 | 103 049.00 | ||
GE Autres charges | 238 547.00 | 197 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 340 915.00 | 3 508 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 745.00 | -832 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 968.00 | 45 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 968.00 | 45 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 968.00 | -45 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -247 713.00 | -877 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | -1 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 420.00 | 2 676 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 408.00 | 3 553 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 988.00 | -877 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 138.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 360.00 | 55 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 574.00 | 55 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 138.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 261.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 428 474.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 247.00 | 3 927.00 | 49 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 605.00 | 68 917.00 | 904 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 853.00 | 72 844.00 | 953 697.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 797.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 545.00 | |||
VB T. V. A. | 103 324.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 652.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 153.00 | 379 153.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 321.00 | 590 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 817.00 | 66 817.00 | ||
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 356.00 | 24 356.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 690 580.00 | 2 690 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741.00 | 11 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 465.00 | 3 457 465.00 | ||