Provence-Alpes-Cote d'Azur INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | Provence-Alpes-Cote d'Azur INVESTISSEMENT |
| Siren | 521872911 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4658 |
| Numéro de Gestion | 2010B01469 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13481 MARSEILLE CEDEX 20 |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | 1 907.00 | 2 469.00 | 379.00 |
CU Autres participations | 13 827 443.00 | 5 827 077.00 | 8 000 366.00 | 9 327 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 268 219.00 | 622 638.00 | 1 645 581.00 | 1 562 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 135.00 | 110 436.00 | 206 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 728 818.00 | 7 732 736.00 | 17 996 081.00 | 16 037 103.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | 6 241.00 | 8 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 999 999.00 | 5 999 999.00 | ||
CF Disponibilités | 9 193 240.00 | 9 193 240.00 | 9 539 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | 3 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 206 041.00 | 15 206 041.00 | 9 551 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 934 858.00 | 7 732 736.00 | 33 202 122.00 | 25 588 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 450 050.00 | 31 450 050.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 922 564.00 | -2 558 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 249 822.00 | -3 364 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 277 665.00 | 25 527 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782 166.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 386.00 | 32 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 878.00 | 27 060.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
EA Autres dettes | 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 924 458.00 | 60 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 202 122.00 | 25 588 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | 14.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 199 200.00 | 1 047 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 831.00 | 12 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 558.00 | 97 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 397.00 | 41 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 774.00 | 504.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 771.00 | 1 200 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 387 768.00 | -1 200 265.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 048.00 | 81 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 433.00 | 49 484.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 205 628.00 | 193 746.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 328 109.00 | 324 877.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 808 766.00 | 2 520 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 808 766.00 | 2 520 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 480 657.00 | -2 195 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 868 425.00 | -3 396 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 546.00 | 1 371 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 546.00 | 1 371 788.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 942.00 | 1 340 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 942.00 | 1 340 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 397.00 | 31 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 658.00 | 1 696 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 479.00 | 5 061 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 249 822.00 | -3 364 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 2 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 164 416.00 | 9 665 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 165 927.00 | 9 668 185.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 317 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 929 017.00 | 1 176 277.00 | 25 724 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 929 017.00 | 1 176 277.00 | 25 728 818.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 774.00 | 1 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 774.00 | 1 907.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 827 077.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127 691.00 | 4 808 766.00 | 1 205 628.00 | 7 730 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127 691.00 | 4 808 766.00 | 1 205 628.00 | 7 730 830.00 |
UG ‐ Financières | 4 808 766.00 | 1 205 628.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 936.00 | 12 801.00 | 317 135.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | 52 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 341.00 | 26 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 782 166.00 | 6 782 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 458.00 | 6 924 458.00 | ||