IDEFIA
Dépôt
| Dénomination | IDEFIA |
| Siren | 521941955 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 21697 |
| Numéro de Gestion | 2010B00953 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 645.00 | 8 846.00 | 799.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 237.00 | 6 259.00 | 5 979.00 | 7 392.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 882.00 | 15 105.00 | 10 777.00 | 13 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 076.00 | 900 076.00 | 607 642.00 | |
BZ Autres créances | 45 159.00 | 45 159.00 | 39 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | 17 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 948 853.00 | 948 853.00 | 664 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 736.00 | 15 105.00 | 959 631.00 | 677 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -514 557.00 | -251 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 681.00 | -262 747.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 989.00 | 2 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | -461 249.00 | -211 804.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 325.00 | 32 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 686.00 | 343 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 439.00 | 324 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 296.00 | 184 811.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 134.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 420 880.00 | 889 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 631.00 | 677 332.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 686.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 770 266.00 | 1 343 181.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 266.00 | 1 343 181.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 706.00 | 16 355.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 774 975.00 | 1 359 537.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77.00 | 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 885 142.00 | 1 328 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 742.00 | 5 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 157.00 | 212 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 610.00 | 71 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 479.00 | 3 350.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 095 208.00 | 1 622 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -320 234.00 | -263 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 825.00 | 4 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 825.00 | 4 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 825.00 | -4 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -327 059.00 | -268 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 396.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121.00 | 2 038.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 517.00 | 2 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 120.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 476.00 | 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 1 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 337.00 | -4 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 491.00 | 1 361 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 172.00 | 1 624 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 681.00 | -262 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 068.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | 12 237.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 186.00 | 25 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 1 066.00 | 8 846.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 032.00 | 1 413.00 | 3 186.00 | 6 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 812.00 | 2 479.00 | 3 186.00 | 15 105.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 989.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 753.00 | 356.00 | 1 121.00 | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | 356.00 | 1 121.00 | 1 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 356.00 | 1 121.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 900 076.00 | 900 076.00 | ||
VP Divers | 45 159.00 | 45 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 853.00 | 948 853.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 325.00 | 74 325.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 686.00 | 13 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 439.00 | 797 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 296.00 | 232 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 299 134.00 | 299 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 880.00 | 1 420 880.00 | ||