ODICEA
Dépôt
| Dénomination | ODICEA |
| Siren | 521958454 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 159 |
| Numéro de Gestion | 2017B00211 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02000 LAON |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 10 293.00 | 2 207.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 119.00 | 119.00 | 7 000.00 | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 4 727.00 | ||
CU Autres participations | 862 000.00 | 317 400.00 | 544 600.00 | 477 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 497 522.00 | 457 539.00 | 571 207.00 | 477 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 668.00 | 6 009.00 | 71 659.00 | 7 685.00 |
BZ Autres créances | 1 152 225.00 | 1 152 225.00 | 719 124.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 784.00 | 13 784.00 | ||
CF Disponibilités | 38 811.00 | 38 811.00 | 6 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | 80.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 283 014.00 | 6 009.00 | 1 277 005.00 | 733 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 535.00 | 463 547.00 | 1 848 212.00 | 1 210 733.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 989.00 | -26 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 672.00 | 11 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | -550 661.00 | 45 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 358.00 | 1 160 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 716.00 | 1 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 398 873.00 | 1 165 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 212.00 | 1 210 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 873.00 | 1 165 722.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566.00 | 6 404.00 | ||
FQ Autres produits | 3 960.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 566.00 | 10 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 076.00 | 3 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 815.00 | 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 202.00 | 5 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 636.00 | 4 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 884.00 | 6 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 468 921.00 | 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -465 037.00 | 6 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -595 672.00 | 11 382.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450.00 | 17 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 123.00 | 5 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 672.00 | 11 382.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 503.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 879 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 497 522.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | 10 293.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 1 742.00 | 4 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103.00 | 12 035.00 | 15 139.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 819.00 | 1 230 419.00 | 17 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 358.00 | 2 389 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 873.00 | 2 398 873.00 | ||