SereniCAR La Défense
Dépôt
| Dénomination | SereniCAR La Défense |
| Siren | 522164953 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33179 |
| Numéro de Gestion | 2010B03145 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 959.00 | 109 528.00 | 6 432.00 | 9 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 919.00 | 22 787.00 | 1 132.00 | 2 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | 154.00 | 154.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 425.00 | 46 425.00 | 46 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 266 457.00 | 132 314.00 | 134 142.00 | 138 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 068.00 | 5 402.00 | 140 665.00 | 136 525.00 |
BZ Autres créances | 98 640.00 | 98 640.00 | 74 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 242.00 | 20 242.00 | 20 242.00 | |
CF Disponibilités | 28 740.00 | 28 740.00 | 19 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 294 847.00 | 5 402.00 | 289 445.00 | 251 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 304.00 | 137 717.00 | 423 587.00 | 390 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 425.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 402.00 | -5 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | -68.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 354.00 | 5 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 297.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 10 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 651.00 | 243 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 381.00 | 93 708.00 | ||
EA Autres dettes | 8 931.00 | 4 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 417 233.00 | 384 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 587.00 | 390 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 233.00 | 384 726.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 568 721.00 | 568 721.00 | 875 908.00 | |
FG Production vendue services | 345 575.00 | 345 575.00 | 485 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 296.00 | 914 296.00 | 1 361 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 592.00 | 5 411.00 | ||
FQ Autres produits | 865.00 | 1 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 926 753.00 | 1 368 022.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 193.00 | 513 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 332 348.00 | 505 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 967.00 | 20 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 647.00 | 266 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 491.00 | 91 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 412.00 | 7 447.00 | ||
GE Autres charges | 2 535.00 | 3 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 057 593.00 | 1 408 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 840.00 | -40 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 744.00 | 4 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 744.00 | 4 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 744.00 | -4 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -133 584.00 | -44 817.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 009.00 | 45 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 009.00 | 45 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 813.00 | 44 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 762.00 | 1 413 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 005.00 | 1 413 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | -68.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 655.00 | 5 411.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 136.00 | 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 715.00 | 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 878.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 579.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 457.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 902.00 | 5 412.00 | 132 314.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 902.00 | 5 412.00 | 132 314.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 425.00 | 46 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | |||
UX Autres créances clients | 137 290.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 664.00 | |||
VB T. V. A. | 32 353.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 623.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 290.00 | 292 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 651.00 | 312 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 095.00 | 51 095.00 | ||
VW T.V.A. | 28 018.00 | 28 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 233.00 | 417 233.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 197.00 | |||