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POMEL BETON

Dépôt

DénominationPOMEL BETON
Siren522172113
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4302
Numéro de dépôtB2018/001191
Numéro de Gestion2010B00165
Code Activité2361Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/05/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse43360 VERGONGHEON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 272 800.00 272 800.00 272 800.00
AN Terrains 59 465.00 59 465.00 59 465.00
AP Constructions 131 492.00 55 146.00 76 346.00 106 805.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 211 779.00 160 695.00 51 083.00 104 376.00
AT Autres immobilisations corporelles 399 795.00 259 619.00 140 176.00 185 496.00
AV Immobilisations en cours 475 406.00 475 406.00
BJ TOTAL (I) 1 550 736.00 475 460.00 1 075 276.00 728 943.00
BL Matières premières, approvisionnements 98 089.00 6 455.00 91 635.00 109 821.00
BR Produits intermédiaires et finis 363 507.00 81 935.00 281 573.00 214 988.00
BT Marchandises 145 875.00 7 067.00 138 808.00 91 341.00
BX Clients et comptes rattachés 258 604.00 258 604.00 244 170.00
BZ Autres créances 568 852.00 568 852.00 53 711.00
CF Disponibilités 540 897.00 540 897.00 461 214.00
CH Charges constatées d’avance 190.00 190.00 536.00
CJ TOTAL (II) 1 976 014.00 95 456.00 1 880 557.00 1 175 781.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 526 750.00 570 916.00 2 955 834.00 1 904 724.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 33 628.00 28 224.00
DG Autres réserves 606 933.00 504 251.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 165 245.00 108 086.00
DJ Subventions d’investissement 9 386.00 12 386.00
DL TOTAL (I) 1 315 193.00 1 152 947.00
DQ Provisions pour charges 222 506.00 207 107.00
DR TOTAL (IV) 222 506.00 207 107.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 079 712.00 187 683.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 288 627.00 288 838.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 590.00 67 203.00
EA Autres dettes 4 206.00 946.00
EC TOTAL (IV) 1 418 135.00 544 670.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 955 834.00 1 904 724.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 435 907.00 399 345.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 477 579.00 477 579.00 435 837.00
FD Production vendue biens 1 511 157.00 1 511 157.00 1 479 670.00
FG Production vendue services 185 104.00 185 104.00 176 681.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 173 839.00 2 173 839.00 2 092 189.00
FM Production stockée 66 902.00 -55 384.00
FN Production immobilisée 29 089.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 151 934.00 93 136.00
FQ Autres produits 1.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 421 765.00 2 129 943.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 441 837.00 365 942.00
FT Variation de stock (marchandises) -49 134.00 -16 355.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 634 656.00 552 495.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 16 646.00 -9 934.00
FW Autres achats et charges externes 469 084.00 434 170.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 507.00 25 182.00
FY Salaires et traitements 201 243.00 300 107.00
FZ Charges sociales 78 732.00 97 235.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 111 715.00 132 361.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 28 038.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 95 456.00 91 931.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45 352.00
GE Autres charges 1.00 -29.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 080 096.00 2 001 144.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 341 668.00 128 799.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7.00
GP Total des produits financiers (V) 7.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 776.00 1 669.00
GU Total des charges financières (VI) 3 776.00 1 669.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 776.00 -1 662.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 337 892.00 127 137.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 000.00 23 030.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 000.00 23 030.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 609.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 101 992.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 102 601.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -99 601.00 23 030.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 4 408.00 3 724.00
HK Impôts sur les bénéfices 68 638.00 38 357.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 424 765.00 2 152 980.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 259 519.00 2 044 894.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 165 245.00 108 086.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 15 595.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 012.00 10 238.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272 800.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 108 300.00 532 003.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 381 100.00 532 003.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272 800.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 362 366.00 1 277 936.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 362 366.00 1 550 736.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 647 311.00 108 955.00 280 806.00 475 460.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 647 311.00 108 955.00 280 806.00 475 460.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 222 506.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 207 107.00 45 352.00 29 953.00 222 506.00
6E sur immobilisations – corporelles 28 038.00 28 038.00
6N Sur stocks et en cours 91 931.00 95 456.00 91 931.00 95 456.00
7B Total Provisions pour dépréciation 119 969.00 95 456.00 119 969.00 95 456.00
7C TOTAL GENERAL 327 076.00 140 808.00 149 922.00 317 962.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 140 808.00 149 922.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 258 604.00
UY Personnel et comptes rattachés 73.00
VB T. V. A. 71 588.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 497 190.00
VS Charges constatées d’avance 190.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 827 645.00 827 645.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 371.00 1 371.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 078 341.00 90 816.00 332 385.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 288 627.00 288 627.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 208.00 17 208.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 060.00 24 060.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 692.00 1 692.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 630.00 2 630.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 206.00 4 206.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 418 135.00 430 610.00 332 385.00 655 139.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 933 016.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 284.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00