CENTRALEMAG
Dépôt
| Dénomination | CENTRALEMAG |
| Siren | 522249622 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13798 |
| Numéro de Gestion | 2010B02055 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 916.00 | 28 000.00 | 4 313 916.00 | 7 236 024.00 |
BZ Autres créances | 2 376 112.00 | 2 376 112.00 | 96 704 631.00 | |
CF Disponibilités | 21 493 842.00 | 21 493 842.00 | 17 895 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 211 871.00 | 28 000.00 | 28 183 871.00 | 121 836 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 216 871.00 | 28 000.00 | 28 188 871.00 | 121 841 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 054.00 | 3 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 838.00 | 145 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 224 892.00 | 160 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 499.00 | 964 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 683.00 | 140 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 553.00 | 3 771 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 917.00 | 372 191.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 199.00 | 105 497.00 | ||
EA Autres dettes | 22 732 128.00 | 116 327 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 963 979.00 | 121 681 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 188 871.00 | 121 841 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 273 339.00 | 11 273 339.00 | 6 696 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 273 339.00 | 11 273 339.00 | 6 696 073.00 | |
FQ Autres produits | 2 427 242.00 | 151 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 700 581.00 | 6 847 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 565 049.00 | 6 526 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 1 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 000.00 | |||
GE Autres charges | 23 748.00 | 44 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 621 252.00 | 6 571 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 328.00 | 275 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 279 129.00 | 93 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 279 129.00 | 93 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 201.00 | 150 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 201.00 | 150 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 227 928.00 | -57 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 257.00 | 218 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 102 419.00 | 73 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 979 710.00 | 6 941 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 774 872.00 | 6 795 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 838.00 | 145 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 312 369.00 | |||
VB T. V. A. | 39 830.00 | |||
VP Divers | 3 875.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 108 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 028.00 | 6 718 028.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772 499.00 | 1 772 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 553.00 | 3 004 553.00 | ||
VW T.V.A. | 192 917.00 | 192 917.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 199.00 | 44 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 555 987.00 | 22 555 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 824.00 | 393 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 963 979.00 | 27 963 979.00 | ||