GROUPE MONA LISA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MONA LISA |
| Siren | 522380245 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3331 |
| Numéro de Gestion | 2010B01395 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 406.00 | 43 917.00 | 3 489.00 | 7 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 915 809.00 | 791 820.00 | 1 123 988.00 | 1 389 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 7 237.00 | 578.00 | 1 704.00 |
AP Constructions | 53 989.00 | 5 677.00 | 48 312.00 | 17 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 13 071.00 | 1 025.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 825.00 | 923 761.00 | 59 064.00 | 200 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 400.00 | 88 400.00 | 171 228.00 | |
CU Autres participations | 465 000.00 | 65 001.00 | 400 000.00 | 401 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 001.00 | 115 001.00 | 114 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 968.00 | 32 968.00 | 32 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 723 309.00 | 1 850 484.00 | 1 872 825.00 | 2 337 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 084.00 | 1 555 612.00 | 2 267 472.00 | 2 368 049.00 |
BZ Autres créances | 7 098 794.00 | 4 210 409.00 | 2 888 385.00 | 3 249 046.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | 70.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 166.00 | 26 166.00 | 40 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 948 113.00 | 5 766 021.00 | 5 182 092.00 | 5 657 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 422.00 | 7 616 505.00 | 7 054 917.00 | 7 995 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 968.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 036 252.00 | -2 622 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 149.00 | -1 413 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 750 897.00 | -836 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 884.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 302.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 302.00 | 24 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 678.00 | 464 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 207.00 | 6 602 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 019.00 | 222 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 617.00 | 1 327 005.00 | ||
EA Autres dettes | 107 197.00 | 189 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 279 718.00 | 8 806 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 917.00 | 7 995 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 718.00 | 8 726 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 783 829.00 | 1 783 829.00 | 2 513 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 829.00 | 1 783 829.00 | 2 513 332.00 | |
FN Production immobilisée | 11 998.00 | 15 876.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 366.00 | 1 802.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 042.00 | 1 927 120.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 397 244.00 | 4 458 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 531 719.00 | 1 325 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 397.00 | 77 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 703 151.00 | 930 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 815.00 | 360 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 697.00 | 171 667.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 396 280.00 | 2 599 801.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 302.00 | 24 884.00 | ||
GE Autres charges | 580 309.00 | 717 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 773 670.00 | 6 207 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -376 426.00 | -1 749 412.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 928.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 244.00 | 39 928.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 2 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 244.00 | 41 928.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 647.00 | 24 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 647.00 | 45 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 647.00 | 69 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 597.00 | -27 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -323 829.00 | -1 776 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709 125.00 | 90 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 969 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 552.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958 677.00 | 1 059 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 907.00 | 258 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 336.00 | 99 708.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 934.00 | 337 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 176.00 | 695 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253 501.00 | 363 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 523.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 165.00 | 5 559 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 016.00 | 6 972 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587 149.00 | -1 413 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 030.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 617.00 | 54 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 692.00 | 1 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 340.00 | 56 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 828.00 | 57 821.00 | 1 139 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 612 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 828.00 | 107 821.00 | 3 723 309.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 100.00 | 6 055.00 | 51 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 351.00 | 162 642.00 | 14 485.00 | 942 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 452.00 | 168 697.00 | 14 485.00 | 993 663.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 24 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 884.00 | 24 302.00 | 24 884.00 | 24 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 438.00 | 487 934.00 | 222 552.00 | 791 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 001.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 268 612.00 | 287 000.00 | 1 555 612.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 797 260.00 | 109 280.00 | 696 131.00 | 4 210 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706 311.00 | 885 214.00 | 968 683.00 | 6 622 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731 195.00 | 909 516.00 | 993 567.00 | 6 647 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420 582.00 | 721 015.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | 50 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 487 934.00 | 222 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 968.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590 623.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 232 460.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | |||
VB T. V. A. | 26 808.00 | |||
VP Divers | 59 221.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 922 046.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 096.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 981 011.00 | 10 981 011.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 678.00 | 306 678.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 019.00 | 310 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 312.00 | 143 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 512.00 | 122 512.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | ||
VW T.V.A. | 826 180.00 | 826 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 333.00 | 85 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 363 207.00 | 3 363 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 197.00 | 107 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 718.00 | 5 279 718.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 269.00 | |||