CAFETERIA CONCESSIONS
Dépôt
| Dénomination | CAFETERIA CONCESSIONS |
| Siren | 522622588 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20269 |
| Numéro de Gestion | 2010B02013 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 845 000.00 | 845 000.00 | 845 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 951.00 | 25 406.00 | 16 545.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 533.00 | 263 713.00 | 66 821.00 | 74 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 438.00 | 101 438.00 | 101 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 923.00 | 289 119.00 | 1 029 804.00 | 1 027 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 944.00 | 13 944.00 | 11 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | 11 952.00 | |
BZ Autres créances | 180 004.00 | 180 004.00 | 93 474.00 | |
CF Disponibilités | 312 541.00 | 312 541.00 | 157 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | 4 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 521 729.00 | 521 729.00 | 280 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 651.00 | 289 119.00 | 1 551 533.00 | 1 307 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 438.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 651 125.00 | 91 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 275.00 | 571 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 727 350.00 | 788 625.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 810.00 | 37 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 217.00 | 136 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 961.00 | 92 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 895.00 | 247 446.00 | ||
EA Autres dettes | 268 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 818 683.00 | 513 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 533.00 | 1 307 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 683.00 | 513 703.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 713.00 | 37 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 455.00 | 25 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 894.00 | 25 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 484.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318 923.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 459.00 | 23 346.00 | 686.00 | 289 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 459.00 | 23 346.00 | 686.00 | 289 119.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 438.00 | 101 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 12 870.00 | ||
VB T. V. A. | 24 727.00 | 24 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 625.00 | 129 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 682.00 | 296 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 713.00 | 42 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 097.00 | 36 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 961.00 | 247 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 616.00 | 91 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 868.00 | 98 868.00 | ||
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 800.00 | 268 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 683.00 | 818 683.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 904.00 | 60 831.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 940.00 | 21 126.00 | ||
ST Autres comptes | 175 800.00 | 40 047.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 644.00 | 122 005.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | 6 842.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 129.00 | 174.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 144.00 | 7 015.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 174 706.00 | 12 678.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 173.00 | 14 384.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||