HOLDING VAILLS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING VAILLS |
| Siren | 522889229 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/007454 |
| Numéro de Gestion | 2010B00657 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66160 LE BOULOU |
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 388.00 | 19 949.00 | 439.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 457.00 | 107 265.00 | 94 193.00 | 125 144.00 |
CU Autres participations | 11 060 000.00 | 11 060 000.00 | 11 060 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 281 845.00 | 127 214.00 | 11 154 631.00 | 11 187 346.00 |
BT Marchandises | 257 893.00 | 103 366.00 | 154 527.00 | 952 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 850.00 | 279 850.00 | 103 525.00 | |
BZ Autres créances | 4 300 581.00 | 289 058.00 | 4 011 524.00 | 2 313 942.00 |
CF Disponibilités | 7 077 917.00 | 7 077 917.00 | 3 629 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | 5 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 916 624.00 | 392 424.00 | 11 524 200.00 | 7 005 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 469.00 | 519 637.00 | 22 678 832.00 | 18 192 754.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 337 500.00 | 8 337 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 156 091.00 | 111 476.00 | ||
DG Autres réserves | 1 248 195.00 | 700 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 607.00 | 892 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 900 393.00 | 10 041 936.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 131.00 | 5 278.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 131.00 | 5 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 846 020.00 | 2 599 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084 929.00 | 4 098 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 51 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 252.00 | 222 590.00 | ||
EA Autres dettes | 1 530 324.00 | 1 173 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 704 308.00 | 8 145 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 678 832.00 | 18 192 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 118 847.00 | 7 025 477.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 525 004.00 | 834 293.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 366 406.00 | 1 366 406.00 | 1 330 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 406.00 | 1 816 406.00 | 1 330 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 550.00 | 2 729.00 | ||
FQ Autres produits | 330 445.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 401.00 | 1 332 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 097 629.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 138 009.00 | 137 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 445.00 | 32 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 682 338.00 | 645 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 285 153.00 | 266 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 950.00 | 27 330.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 853.00 | |||
GE Autres charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 377.00 | 1 127 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 024.00 | 204 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 669.00 | 831 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 809.00 | 2 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 478.00 | 833 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 861.00 | 33 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 861.00 | 33 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 383.00 | 799 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 641.00 | 1 004 424.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 806.00 | 2 362.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 090.00 | 70 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 509.00 | 1 042.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 404.00 | 73 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 195.00 | 11 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 535.00 | 79 755.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 730.00 | 165 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674.00 | -92 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 292.00 | 19 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 283.00 | 2 239 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 676.00 | 1 347 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 607.00 | 892 309.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 550.00 | 2 729.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 922.00 | 3 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060 300.00 | 393 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 278 610.00 | 396 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 390.00 | 11 060 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 390.00 | 11 281 845.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | 1 463.00 | 19 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 778.00 | 34 487.00 | 107 265.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 264.00 | 35 950.00 | 127 214.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 74 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 278.00 | 68 853.00 | 74 131.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 402 761.00 | 299 395.00 | 103 366.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 171.00 | 114.00 | 289 058.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 932.00 | 299 509.00 | 392 424.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 697 210.00 | 68 853.00 | 299 509.00 | 466 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 853.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 299 509.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 279 850.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 460 726.00 | |||
VB T. V. A. | 4 138.00 | |||
VC Groupe et associés | 89 528.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580 814.00 | 4 580 814.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 047 353.00 | 4 047 353.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 667.00 | 213 206.00 | 675 942.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 861.00 | 58 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 873.00 | 94 873.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
VW T.V.A. | 43 159.00 | 43 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 084 929.00 | 5 084 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 324.00 | 1 530 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 704 308.00 | 11 118 847.00 | 675 942.00 | 909 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 835.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||