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CALICEO SAINT HERBLAIN

Dépôt

DénominationCALICEO SAINT HERBLAIN
Siren522933746
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt12169
Numéro de Gestion2010B02595
Code Activité9329Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT-HERBLAIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 201.00 11 690.00 510.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 138 309.00 83 598.00 54 711.00
AT Autres immobilisations corporelles 339 452.00 135 995.00 203 456.00
BJ TOTAL (I) 489 963.00 231 284.00 258 678.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 770.00 4 770.00
BT Marchandises 9 730.00 9 730.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 760.00 5 760.00
BX Clients et comptes rattachés 69 664.00 620.00 69 043.00
BZ Autres créances 3 685 825.00 3 685 825.00
CF Disponibilités 72 341.00 72 341.00
CH Charges constatées d’avance 17 810.00 17 810.00
CJ TOTAL (II) 3 865 901.00 620.00 3 865 281.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 355 865.00 231 904.00 4 123 960.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000.00
DH Report à nouveau -368 214.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 306 222.00
DL TOTAL (I) -58 991.00
DP Provisions pour risques 166 501.00
DR TOTAL (IV) 166 501.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 55 452.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 40 551.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 528 189.00
DY Dettes fiscales et sociales 134 135.00
EA Autres dettes 2 824 030.00
EB Produits constatés d’avance (2) 434 091.00
EC TOTAL (IV) 4 016 450.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 123 960.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 975 899.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 55 452.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 51 051.00 51 051.00
FG Production vendue services 2 696 440.00 2 696 440.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 747 491.00 2 747 491.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36 288.00
FQ Autres produits 47.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 783 828.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27 973.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 003.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 53 316.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -137.00
FW Autres achats et charges externes 1 685 800.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 57 148.00
FY Salaires et traitements 472 138.00
FZ Charges sociales 145 472.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 42 350.00
GE Autres charges 2 955.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 485 014.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 298 814.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 434.00
GP Total des produits financiers (V) 1 434.00
GR Intérêts et charges assimilées 801.00
GU Total des charges financières (VI) 801.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 633.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 299 447.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 775.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 775.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 775.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 792 038.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 485 815.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 306 222.00
A1 ACTIF ‐ Placements 13 341.00
A4 Titres mis en équivalence 445.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 202.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 406 447.00
0G ACQUISITIONS Total Général 418 648.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 202.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 477 762.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 489 963.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 176.00 515.00 11 691.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 177 758.00 41 835.00 219 594.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 188 934.00 42 350.00 231 285.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 166 502.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 187 380.00 20 879.00 166 502.00
7C TOTAL GENERAL 187 380.00 20 879.00 166 502.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 879.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 69 664.00
VP Divers 3 685 825.00
VS Charges constatées d’avance 17 810.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 773 300.00 3 773 300.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 55 452.00 55 452.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 528 190.00 528 190.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 134 136.00 134 136.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 824 031.00 2 824 031.00
8L Produits constatés d’avance 434 091.00 434 091.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 975 900.00 3 975 900.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 24.00