MODALITA
Dépôt
| Dénomination | MODALITA |
| Siren | 522955798 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20162 |
| Numéro de Gestion | 2010B02216 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 527 712.00 | 527 712.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 151 696.00 | 97 230.00 | 54 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 679 409.00 | 97 230.00 | 582 178.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
BT Marchandises | 253 940.00 | 253 940.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 60 592.00 | 19 609.00 | 40 983.00 | |
BZ Autres créances | 86 823.00 | 86 823.00 | ||
CF Disponibilités | 25 745.00 | 25 745.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 438 282.00 | 19 609.00 | 418 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 690.00 | 116 839.00 | 1 000 851.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 426.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 891.00 | |||
DL TOTAL (I) | 618 077.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 478.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | |||
EA Autres dettes | 71.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 382 774.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 851.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 763.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 152 385.00 | 1 152 385.00 | ||
FG Production vendue services | 9 559.00 | 9 559.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 944.00 | 1 161 944.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 955.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 169 901.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 519.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 891.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 664.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 362.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 264 926.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | |||
FY Salaires et traitements | 82 721.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 471.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 706.00 | |||
GE Autres charges | 405.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 103 840.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 062.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 547.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 547.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 340.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 340.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 207.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 269.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 609.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 653.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 623.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 478.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 587.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 891.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 955.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 683.00 | 14 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 395.00 | 14 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 409.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 524.00 | 11 706.00 | 97 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 524.00 | 11 706.00 | 97 230.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 19 609.00 | 19 609.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 609.00 | 19 609.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 609.00 | 19 609.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 609.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 531.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 061.00 | |||
VB T. V. A. | 14 906.00 | |||
VP Divers | 4 231.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 290.00 | 157 290.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196.00 | 3 196.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 478.00 | 353 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 774.00 | 382 774.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 60 011.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 678.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 911.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 228.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 214.00 | |||
ST Autres comptes | 80 895.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 926.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 232 364.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 403.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||