COLOC PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | COLOC PROVENCE |
| Siren | 523066025 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6063 |
| Numéro de Gestion | 2013B00296 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | ||
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 464.00 | 51 012.00 | 10 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 630.00 | 28 683.00 | 9 947.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | 3 353.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 992.00 | 20 992.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 195 130.00 | 80 385.00 | 114 745.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 449.00 | 5 449.00 | ||
BT Marchandises | 161 861.00 | 28 701.00 | 133 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 370.00 | 13 060.00 | 264 309.00 | |
BZ Autres créances | 11 642.00 | 11 642.00 | ||
CF Disponibilités | 96 368.00 | 96 368.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 553 410.00 | 41 761.00 | 511 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 541.00 | 122 147.00 | 626 394.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 20 992.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 30 711.00 | |||
DH Report à nouveau | -48 999.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 426.00 | |||
DL TOTAL (I) | 279 138.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 192.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 192.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 058.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 111.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 274.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 813.00 | |||
EA Autres dettes | 11 455.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 327 063.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 394.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 695.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 167 210.00 | 1 167 210.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 471.00 | 10 471.00 | ||
FG Production vendue services | 622 049.00 | 622 049.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 732.00 | 1 799 732.00 | ||
FM Production stockée | -3 524.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 152.00 | |||
FQ Autres produits | 53 361.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 949 720.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 944 008.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 367.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 596.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 437 163.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 167.00 | |||
FY Salaires et traitements | 267 579.00 | |||
FZ Charges sociales | 83 802.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 106.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 169.00 | |||
GE Autres charges | 57 694.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 863 462.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 258.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 045.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 045.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -958.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 299.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 548.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 548.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 077.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 540.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 809.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 261.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 612.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 355.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 929.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 426.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 064.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 874.00 | 8 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 260.00 | 85.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 825.00 | 8 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 273.00 | 100 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 346.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 273.00 | 195 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 25.00 | 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 315.00 | 14 113.00 | 7 733.00 | 79 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 979.00 | 14 139.00 | 7 733.00 | 80 385.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 20 192.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 192.00 | 20 192.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 71 091.00 | 28 701.00 | 71 091.00 | 28 701.00 |
6T Sur comptes clients | 18 003.00 | 10 468.00 | 15 410.00 | 13 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 094.00 | 39 169.00 | 86 502.00 | 41 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 094.00 | 59 361.00 | 86 502.00 | 61 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 169.00 | 86 502.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 992.00 | 20 992.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 672.00 | |||
UX Autres créances clients | 261 697.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | |||
VB T. V. A. | 7 561.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 724.00 | 310 724.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 058.00 | 30 040.00 | 5 018.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 274.00 | 155 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185.00 | 12 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 981.00 | 52 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 713.00 | 311 695.00 | 5 018.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | |||