SEGOMO
Dépôt
| Dénomination | SEGOMO |
| Siren | 523091734 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/000553 |
| Numéro de Gestion | 2010B00647 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38080 FOUR |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 288.00 | 30 288.00 | 2 424.00 | |
AH Fonds commercial | 32 916.00 | 32 916.00 | 32 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 195.00 | 973 671.00 | 127 524.00 | 178 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 219.00 | 153 486.00 | 43 733.00 | 48 776.00 |
CU Autres participations | 6 786.00 | 6 786.00 | 6 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 106.00 | 13 106.00 | 13 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 381 511.00 | 1 157 445.00 | 224 066.00 | 282 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 656.00 | 259 656.00 | 192 901.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 904.00 | 31 904.00 | 61 139.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 263.00 | 13 263.00 | 2 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | 756.00 | 8 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 717.00 | 31 569.00 | 196 148.00 | 325 027.00 |
BZ Autres créances | 64 558.00 | 64 558.00 | 58 026.00 | |
CF Disponibilités | 70 853.00 | 70 853.00 | 67 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 916.00 | 28 916.00 | 28 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 697 624.00 | 31 569.00 | 666 055.00 | 744 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 135.00 | 1 189 014.00 | 890 121.00 | 1 026 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 431.00 | 18 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 263.00 | -47 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 222.00 | 61 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 947.00 | 286 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 083.00 | 42 083.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 083.00 | 42 083.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 293.00 | 268 015.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 312.00 | 20 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 891.00 | 286 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 732.00 | 122 942.00 | ||
EA Autres dettes | 4 865.00 | 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 665 092.00 | 698 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 121.00 | 1 026 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 156 349.00 | 121 817.00 | 2 278 165.00 | 2 197 131.00 |
FG Production vendue services | 24 744.00 | 24 744.00 | 24 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 092.00 | 121 817.00 | 2 302 909.00 | 2 221 322.00 |
FM Production stockée | -18 671.00 | 31 995.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 174.00 | 40 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 926.00 | 51 160.00 | ||
FQ Autres produits | 7 249.00 | 1 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 350 587.00 | 2 346 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 568.00 | 926 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 323.00 | -22 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 507 663.00 | 455 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 601.00 | 18 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 634 015.00 | 578 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 391.00 | 187 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 796.00 | 91 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 432.00 | |||
GE Autres charges | 1 536.00 | 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 385 246.00 | 2 257 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 659.00 | 89 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 396.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 932.00 | 12 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 932.00 | 12 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 907.00 | -12 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 566.00 | 77 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 596.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 656.00 | 2 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 656.00 | 47 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 656.00 | -15 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 612.00 | 2 378 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 834.00 | 2 317 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 222.00 | 61 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 204.00 | 392.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 575.00 | 98 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 893.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 671.00 | 98 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | 63 204.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 618.00 | 1 298 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 19 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 035.00 | 1 381 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864.00 | 2 424.00 | 30 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 591.00 | 68 372.00 | 12 806.00 | 1 127 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 455.00 | 70 796.00 | 12 806.00 | 1 157 445.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 42 083.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 083.00 | 42 083.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 432.00 | 23 432.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 569.00 | 31 569.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 001.00 | 23 432.00 | 31 569.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 084.00 | 23 432.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 432.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 883.00 | |||
UX Autres créances clients | 189 834.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | |||
VB T. V. A. | 7 377.00 | |||
VP Divers | 20 814.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 399.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 865.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 298.00 | 283 309.00 | 50 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 649.00 | 73 524.00 | 144 125.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 891.00 | 241 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 943.00 | 59 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 178.00 | 63 178.00 | ||
VW T.V.A. | 58 403.00 | 58 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 780.00 | 505 655.00 | 144 125.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803.00 | |||