CHOCOLATS GUERLAIS
Dépôt
| Dénomination | CHOCOLATS GUERLAIS |
| Siren | 523207264 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3393 |
| Numéro de Gestion | 2010B01409 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 462 250.00 | 462 250.00 | 197 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 128.00 | 22 014.00 | 19 114.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 453.00 | 170 446.00 | 353 007.00 | 165 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 601.00 | 17 601.00 | 17 601.00 | |
BF Prêts | 331 295.00 | 331 295.00 | 443 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | 7 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 384 892.00 | 192 460.00 | 1 192 433.00 | 835 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 664.00 | |||
BT Marchandises | 84 309.00 | 84 309.00 | 25 187.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 018.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | 1 371.00 | |
BZ Autres créances | 587 519.00 | 587 519.00 | 592 178.00 | |
CF Disponibilités | 502 173.00 | 502 173.00 | 424 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | 8 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 101.00 | 1 180 101.00 | 1 126 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 993.00 | 192 460.00 | 2 372 534.00 | 1 961 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 792.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 223 151.00 | 1 017 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 950.00 | 204 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 462 900.00 | 1 341 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 860.00 | 268 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 326.00 | 269 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 035.00 | 81 038.00 | ||
EA Autres dettes | 3 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 909 633.00 | 619 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 534.00 | 1 961 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 363.00 | 406 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 668 043.00 | 2 774 447.00 | ||
FG Production vendue services | 3 179.00 | 5 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 223.00 | 2 780 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 046.00 | 9 292.00 | ||
FQ Autres produits | 995.00 | 5 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 683 264.00 | 2 794 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 636 259.00 | 1 619 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 458.00 | -15 281.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 532.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 759.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 482 317.00 | 499 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 519.00 | 22 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 670.00 | 279 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 892.00 | 75 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 152.00 | 38 579.00 | ||
GE Autres charges | 2 378.00 | 6 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 728.00 | 2 528 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 535.00 | 266 397.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 849.00 | 10 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 193.00 | 11 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 042.00 | 21 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 221.00 | 6 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 223.00 | 5 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 819.00 | 15 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 354.00 | 281 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 75.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 75.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 817.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 817.00 | 75.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 183.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 588.00 | 77 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 306.00 | 2 815 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 356.00 | 2 611 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 950.00 | 204 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 400.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 993.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 521.00 | 358 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 521.00 | 1 384 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 308.00 | 70 152.00 | 192 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 308.00 | 70 152.00 | 192 460.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 331 295.00 | 114 792.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | |||
UX Autres créances clients | 509.00 | |||
VP Divers | 587 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 080.00 | 708 411.00 | 225 669.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 860.00 | 113 589.00 | 396 230.00 | 148 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 326.00 | 152 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 035.00 | 96 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 633.00 | 365 363.00 | 396 230.00 | 148 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 096.00 | |||