FIDEM
Dépôt
| Dénomination | FIDEM |
| Siren | 523509701 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/024789 |
| Numéro de Gestion | 2010B03582 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 36 067.00 | 6 314.00 | 29 752.00 | |
CU Autres participations | 3 242 515.00 | 105 000.00 | 3 137 515.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 917 750.00 | 396 542.00 | 1 521 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 206 332.00 | 507 857.00 | 4 698 475.00 | |
BT Marchandises | 948.00 | 948.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 670 667.00 | 12 331.00 | 658 336.00 | |
BZ Autres créances | 223 958.00 | 223 958.00 | ||
CF Disponibilités | 14 155.00 | 14 155.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 918 578.00 | 12 331.00 | 906 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 910.00 | 520 188.00 | 5 604 722.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 14 797.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 95 911.00 | |||
DG Autres réserves | 1 718 306.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 589.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 463 808.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 759.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 259.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 424.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 270.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 140 914.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 722.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 001.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 221 250.00 | 221 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 250.00 | 221 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 091.00 | |||
FQ Autres produits | 121.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 242 463.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 65 776.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 505.00 | |||
FY Salaires et traitements | 75 600.00 | |||
FZ Charges sociales | 33 230.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 314.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 973.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 403.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 940.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 711.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 400 258.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 711.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 537 969.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 989.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 489.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 450 479.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 250.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 201.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 201.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 345.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 755.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 589.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 758.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 340.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 170 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 206 333.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | 6 315.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315.00 | 6 315.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 917 750.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 670 667.00 | |||
VP Divers | 223 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 224.00 | 888 677.00 | 1 942 548.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 244.00 | 141 331.00 | 625 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 425.00 | 35 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 271.00 | 50 271.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 259.00 | 1 217 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 914.00 | 1 445 001.00 | 625 913.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 717.00 | |||