CVE FIN 2
Dépôt
| Dénomination | CVE FIN 2 |
| Siren | 523660546 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16692 |
| Numéro de Gestion | 2011B02405 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 12 512 252.00 | 12 512 252.00 | 1 664 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 356 353.00 | 356 353.00 | 327 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 868 605.00 | 12 868 605.00 | 1 992 639.00 | |
BZ Autres créances | 51 971 235.00 | 51 971 235.00 | 1 011 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
CF Disponibilités | 239 174.00 | 239 174.00 | 10 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 460 409.00 | 54 460 409.00 | 1 021 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 329 013.00 | 67 329 013.00 | 3 013 787.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 45 720 199.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -818 340.00 | -596 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 685.00 | -222 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 431 025.00 | -793 340.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 423 222.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806 188.00 | 1 356 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 636.00 | 5 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 286.00 | 21 286.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 68 760 039.00 | 3 807 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 329 013.00 | 3 013 787.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 806 188.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 430.00 | 4 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 193.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 624.00 | 4 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 620.00 | -4 783.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 614.00 | 30 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 660 846.00 | 58 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 689 460.00 | 88 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 227 814.00 | 296 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 227 814.00 | 296 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -538 355.00 | -207 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -580 975.00 | -212 538.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 151.00 | 5 854.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 101.00 | 5 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 812.00 | 15 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 812.00 | 15 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 710.00 | -9 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 564.00 | 94 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 250.00 | 316 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 685.00 | -222 295.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 639.00 | 12 393 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 639.00 | 12 393 334.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 277 368.00 | 240 000.00 | 12 868 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277 368.00 | 240 000.00 | 12 868 605.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 944 199.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 971 235.00 | 6 251 036.00 | 45 720 199.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 500 000.00 | 4 813 687.00 | 19 677 806.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 484.00 | 84 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 636.00 | 433 636.00 | ||
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 999.00 | 12 999.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 071.00 | -1 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 721 704.00 | 511 704.00 | 2 060 000.00 | 5 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 760 039.00 | 5 863 726.00 | 21 737 806.00 | 41 158 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 423 222.00 | |||