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CLIMATIC SYSTEMS

Dépôt

DénominationCLIMATIC SYSTEMS
Siren523692564
Cloture30/09/2017
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt18716
Numéro de Gestion2010B02184
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91760 ITTEVILLE
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 167.00 3 167.00
AT Autres immobilisations corporelles 70 311.00 21 361.00 48 950.00
CU Autres participations 300.00 300.00
BH Autres immobilisations financières 1 926.00 1 926.00
BJ TOTAL (I) 75 705.00 24 528.00 51 176.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 867.00 1 867.00
BP En cours de production de services 2 250.00 2 250.00
BX Clients et comptes rattachés 137 113.00 137 113.00
BZ Autres créances 19 229.00 19 229.00
CF Disponibilités 227 421.00 227 421.00
CH Charges constatées d’avance 3 867.00 3 867.00
CJ TOTAL (II) 391 748.00 391 748.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 467 453.00 24 528.00 442 925.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00
DH Report à nouveau 99 591.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 132 671.00
DL TOTAL (I) 243 263.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40 196.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46 435.00
DY Dettes fiscales et sociales 68 947.00
EA Autres dettes 35 867.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 214.00
EC TOTAL (IV) 199 661.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 442 925.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 171 980.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 693 891.00 693 891.00
FJ Chiffres d’affaires nets 693 891.00 693 891.00
FM Production stockée 11.00
FO Subventions d’exploitation 1 344.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 609.00
FQ Autres produits 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 699 868.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 183 237.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -197.00
FW Autres achats et charges externes 137 955.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 124.00
FY Salaires et traitements 120 911.00
FZ Charges sociales 53 908.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 23 338.00
GE Autres charges 91.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 525 369.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 174 498.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4.00
GP Total des produits financiers (V) 4.00
GR Intérêts et charges assimilées 653.00
GU Total des charges financières (VI) 653.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -648.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 173 849.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 242.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 387.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 629.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 18 870.00
HK Impôts sur les bénéfices 60 049.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 720 373.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 587 701.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 132 671.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 714.00
A1 ACTIF ‐ Placements 4 609.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 41 578.00 70 311.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 700.00 1 526.00
0G ACQUISITIONS Total Général 42 278.00 71 838.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 38 411.00 73 478.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 226.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 38 411.00 75 705.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38 214.00 23 338.00 37 024.00 24 528.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 38 214.00 23 338.00 37 024.00 24 528.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 926.00
UX Autres créances clients 137 113.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 552.00
VB T. V. A. 14 677.00
VS Charges constatées d’avance 3 867.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 162 136.00 160 209.00 1 926.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40 196.00 12 514.00 27 681.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 46 435.00 46 435.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 000.00 10 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 947.00 25 947.00
8E Impôts sur les bénéfices 25 298.00 25 298.00
VW T.V.A. 5 311.00 5 311.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 390.00 2 390.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35 867.00 35 867.00
8L Produits constatés d’avance 8 214.00 8 214.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 199 661.00 171 980.00 27 681.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 15 164.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 60 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 4 221.00
YT Sous‐traitance 75 393.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 7 482.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 118.00
ST Autres comptes 46 960.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 137 955.00
YW Taxe professionnelle 1 047.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 077.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6 124.00
YY Montant de la TVA. collectée 15 611.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 45 326.00
YP Effectif moyen du personnel 4.00