FORTEC
Dépôt
| Dénomination | FORTEC |
| Siren | 523695757 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 953 |
| Numéro de Gestion | 2010B00669 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 La jarne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 134 723.00 | 1 134 723.00 | 822 033.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 434.00 | 50 434.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 185 158.00 | 1 185 158.00 | 822 033.00 | |
BZ Autres créances | 4 223.00 | 4 223.00 | 5 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 128 981.00 | 128 981.00 | 13 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 133 694.00 | 133 694.00 | 319 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 851.00 | 1 318 851.00 | 1 141 963.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 50 434.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 818 917.00 | 823 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | -5 015.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 865.00 | 19 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 918 310.00 | 882 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 504.00 | 117 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 517.00 | 133 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 400 541.00 | 259 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 851.00 | 1 141 963.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 066.00 | 199 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 755.00 | 5 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 880.00 | 5 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 880.00 | -5 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 001.00 | 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 001.00 | 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 633.00 | 5 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 633.00 | 5 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 367.00 | -4 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 487.00 | -9 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 223.00 | -5 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 052.00 | 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523.00 | 5 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | -5 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 033.00 | 312 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 033.00 | 312 690.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50 434.00 | 1 185 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 434.00 | 1 185 158.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 865.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 632.00 | 1 233.00 | 20 865.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 632.00 | 1 233.00 | 20 865.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 434.00 | 50 434.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 147.00 | 55 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 504.00 | 101 029.00 | 169 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517.00 | 1 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 541.00 | 151 066.00 | 169 615.00 | 79 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 666.00 | |||