BOIS-FACTORY 36
Dépôt
| Dénomination | BOIS-FACTORY 36 |
| Siren | 523960086 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2643 |
| Numéro de Gestion | 2010B00246 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 Buzançais |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 601.00 | 7 588.00 | 5 013.00 | 6 287.00 |
AN Terrains | 1 169 960.00 | 318 599.00 | 851 361.00 | 905 522.00 |
AP Constructions | 6 679 076.00 | 1 169 348.00 | 5 509 727.00 | 5 701 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123 033.00 | 1 897 700.00 | 3 225 333.00 | 3 498 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 875.00 | 48 404.00 | 54 470.00 | 65 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 074.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 13 087 547.00 | 3 441 640.00 | 9 645 906.00 | 10 188 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 813.00 | 30 499.00 | 937 314.00 | 845 314.00 |
BN En cours de production de biens | 107 612.00 | 107 612.00 | 382 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 047.00 | 908 047.00 | 521 439.00 | |
BZ Autres créances | 397 703.00 | 397 703.00 | 469 614.00 | |
CF Disponibilités | 2 548.00 | 2 548.00 | 1 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 353.00 | 38 353.00 | 48 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 422 077.00 | 30 499.00 | 2 391 578.00 | 2 269 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 509 624.00 | 3 472 139.00 | 12 037 485.00 | 12 458 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 304.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 761 424.00 | -5 508 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 759.00 | -1 252 862.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 506 340.00 | 598 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 938 843.00 | -3 112 901.00 | ||
DN Avances conditionnées | 44 000.00 | 70 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 44 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325 324.00 | 6 262 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992 149.00 | 8 835 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 190.00 | 133 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 464.00 | 183 014.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 688.00 | 86 338.00 | ||
EA Autres dettes | 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 932 328.00 | 15 501 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 485.00 | 12 458 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 209 847.00 | 4 209 847.00 | 3 130 844.00 | |
FG Production vendue services | 313 409.00 | 313 409.00 | 355 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 256.00 | 4 523 256.00 | 3 486 742.00 | |
FM Production stockée | -275 326.00 | 60 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 909.00 | 34 320.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 310 850.00 | 3 581 699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 462.00 | 1 793 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 381.00 | -176 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 516 401.00 | 1 427 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 023.00 | 143 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 894.00 | 650 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 183.00 | 238 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 710.00 | 606 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 117.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 950 297.00 | 4 720 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -639 446.00 | -1 138 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 630.00 | 5 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 630.00 | 5 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 878.00 | 185 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 878.00 | 185 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167 248.00 | -179 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -806 695.00 | -1 318 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 633.00 | 36 078.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 633.00 | 36 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 633.00 | 32 759.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 303.00 | -33 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 113.00 | 3 623 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 872.00 | 4 875 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 759.00 | -1 252 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 992 263.00 | 93 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 004 865.00 | 93 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 075.00 | 13 074 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 075.00 | 13 087 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 1 274.00 | 7 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 616.00 | 624 437.00 | 3 434 053.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 930.00 | 625 711.00 | 3 441 641.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 35 117.00 | 4 618.00 | 30 499.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 117.00 | 4 618.00 | 30 499.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 117.00 | 4 618.00 | 30 499.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 618.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 908 048.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 935.00 | |||
VB T. V. A. | 55 174.00 | |||
VP Divers | 212 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 354.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 105.00 | 1 042 801.00 | 301 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397 960.00 | 2 397 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 365.00 | 781 331.00 | 1 669 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 992 150.00 | 9 992 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 190.00 | 368 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 882.00 | 81 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 199.00 | 72 199.00 | ||
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 760.00 | 80 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 932 329.00 | 13 786 295.00 | 1 669 568.00 | 476 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 869.00 | |||