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OD AUBERGENVILLE

Dépôt

DénominationOD AUBERGENVILLE
Siren523992220
Cloture31/03/2017
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt2252
Numéro de Gestion2010B02866
Code Activité4778A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/03/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78412 AUBERGENVILLE CEDEX
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 4 200.00 4 200.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 000.00 4 000.00 4 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 519.00 12 519.00 351.00
AT Autres immobilisations corporelles 273 800.00 177 456.00 96 344.00 121 558.00
BH Autres immobilisations financières 21 206.00 21 206.00 21 202.00
BJ TOTAL (I) 315 727.00 194 175.00 121 551.00 147 113.00
BT Marchandises 64 844.00 64 844.00 61 567.00
BX Clients et comptes rattachés 57 018.00 57 018.00 57 383.00
BZ Autres créances 24 411.00 24 411.00 63 966.00
CF Disponibilités 42 162.00 42 162.00 24 476.00
CH Charges constatées d’avance 4 943.00 4 943.00 4 879.00
CJ TOTAL (II) 193 381.00 193 381.00 212 273.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 509 108.00 194 175.00 314 932.00 359 386.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00
DG Autres réserves 173 299.00
DH Report à nouveau 171 180.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24 414.00 62 118.00
DL TOTAL (I) 198 813.00 234 399.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 785.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 194.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66 584.00 51 959.00
DY Dettes fiscales et sociales 43 980.00 71 242.00
EA Autres dettes 360.00
EC TOTAL (IV) 116 119.00 124 987.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 314 932.00 359 386.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 116 119.00 124 987.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 623 153.00 623 153.00 678 675.00
FG Production vendue services 8 321.00
FJ Chiffres d’affaires nets 623 153.00 623 153.00 686 996.00
FO Subventions d’exploitation 2 500.00
FQ Autres produits 84.00 23.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 623 238.00 689 519.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 215 124.00 223 423.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 276.00 -3 115.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -181.00
FW Autres achats et charges externes 182 286.00 172 135.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 651.00 22 220.00
FY Salaires et traitements 117 826.00 138 138.00
FZ Charges sociales 42 438.00 47 167.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 217.00 29 473.00
GE Autres charges 7.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 597 095.00 629 445.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 26 142.00 60 074.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 204.00
GP Total des produits financiers (V) 204.00
GR Intérêts et charges assimilées 396.00 537.00
GU Total des charges financières (VI) 396.00 537.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -396.00 -332.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 25 745.00 59 741.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 760.00 33 286.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 760.00 33 286.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 298.00 14 651.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 234.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 532.00 14 651.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 227.00 18 634.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 559.00 16 258.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 624 998.00 723 010.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 600 583.00 660 892.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 24 414.00 62 118.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 200.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 286 100.00 887.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 21 203.00 4.00
0G ACQUISITIONS Total Général 315 502.00 891.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 200.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 666.00 286 320.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 21 207.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 666.00 315 727.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 200.00 4 200.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 164 189.00 26 218.00 431.00 189 976.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 168 389.00 26 218.00 431.00 194 176.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 21 207.00
UX Autres créances clients 57 019.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 436.00
VB T. V. A. 9 146.00
VP Divers 830.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 000.00
VS Charges constatées d’avance 4 944.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 107 581.00 86 374.00 21 207.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 66 585.00 66 585.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 366.00 3 366.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 219.00 29 219.00
VW T.V.A. 2 952.00 2 952.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 443.00 8 443.00
VI Groupe et associés 5 194.00 5 194.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 360.00 360.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 116 119.00 116 119.00