GROUPE FLYOVER
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FLYOVER |
| Siren | 524092921 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/000039 |
| Numéro de Gestion | 2015B00638 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2017
2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 802.00 | 107 930.00 | 187 872.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 27 966.00 | 14 904.00 | 13 062.00 | |
040 Immobilisations financières | 5 708.00 | 5 708.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 329 476.00 | 122 834.00 | 206 642.00 | |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510 427.00 | 510 427.00 | ||
072 Créances – Autres | 92 803.00 | 92 803.00 | ||
084 Disponibilités | 15 246.00 | 15 246.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 145 954.00 | 145 954.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 430.00 | 789 430.00 | ||
110 Total général Actif | 1 118 906.00 | 122 834.00 | 996 072.00 | |
120 Capital social ou individuel | 1 110.00 | |||
132 Autres réserves | 189 890.00 | |||
134 Report à nouveau | -57 877.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 4 057.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 137 180.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 147 202.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 427 999.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 156 125.00 | |||
172 Autres dettes | 283 692.00 | |||
176 Total des dettes | 858 892.00 | |||
180 Total général Passif | 996 072.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 10 311.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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217 Production vendue de services ‐ Export | 26 411.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 384 024.00 | |||
230 Autres produits | 860.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 884.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 200.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -25 000.00 | |||
242 Autres charges externes. | 182 888.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 90 970.00 | |||
252 Charges sociales | 27 599.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 83 440.00 | |||
262 Autres charges | 86.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 402 993.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -18 109.00 | |||
294 Charges financières | 6 225.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | -29 406.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 4 057.00 | |||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 894.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 165.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 311.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 362.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 001.00 | |||
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| 05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||