DS CHEMINEE
Dépôt
| Dénomination | DS CHEMINEE |
| Siren | 524398252 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 874 |
| Numéro de Gestion | 2010B00464 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Lizac |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 109 000.00 | 109 000.00 | 109 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431.00 | |||
AN Terrains | 4 304.00 | 145.00 | 4 159.00 | |
AP Constructions | 14 740.00 | 684.00 | 14 056.00 | 14 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 235.00 | 26 455.00 | 10 780.00 | 15 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 178.00 | 12 746.00 | 8 432.00 | 4 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | 3 236.00 | 3 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 693.00 | 40 030.00 | 149 663.00 | 148 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 466.00 | 51 466.00 | 74 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | 668.00 | 1 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 857.00 | 3 625.00 | 28 231.00 | 44 378.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | 1 139.00 | 1 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | 698.00 | 698.00 | |
CF Disponibilités | 54.00 | 54.00 | 38.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | 4 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 567.00 | 3 625.00 | 104 942.00 | 145 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 261.00 | 43 655.00 | 254 606.00 | 293 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 989.00 | 56 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | 25 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 84 056.00 | 84 785.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 698.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 957.00 | 32 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 1 593.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 39 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 43 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | 14 628.00 | ||
EA Autres dettes | 3 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 170 550.00 | 209 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 606.00 | 293 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 463.00 | 22 463.00 | 35 563.00 | |
FD Production vendue biens | 402 771.00 | 438 650.00 | 438 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 234.00 | 425 234.00 | 474 213.00 | |
FM Production stockée | -3 915.00 | 13 883.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 439.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 233.00 | |||
FQ Autres produits | 1 401.00 | 9 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 431 392.00 | 497 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 371.00 | 24 033.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 976.00 | 183 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 013.00 | 7 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 223.00 | 150 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 4 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 062.00 | 67 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 590.00 | 12 687.00 | ||
GE Autres charges | 462.00 | 1 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 406 687.00 | 463 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 705.00 | 34 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 757.00 | 3 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 757.00 | -3 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 948.00 | 30 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 1 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612.00 | 3 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 832.00 | -1 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 2 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 171.00 | 499 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 205.00 | 473 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | 25 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 723.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 694.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 314.00 | 8 415.00 | 19 698.00 | 40 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 776.00 | 8 630.00 | 20 375.00 | 40 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | 1 696.00 | 3 625.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 949.00 | 45 713.00 | 3 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 47 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 144.00 | 124 549.00 | 22 595.00 | |