ERTEX
Dépôt
| Dénomination | ERTEX |
| Siren | 524949203 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17725 |
| Numéro de Gestion | 2010B03326 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 344 320.00 | 344 320.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 143 197.00 | 99 962.00 | 43 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 487 517.00 | 99 962.00 | 387 555.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | 918.00 | ||
BT Marchandises | 202 196.00 | 202 196.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | ||
BZ Autres créances | 144 829.00 | 144 829.00 | ||
CF Disponibilités | 23 880.00 | 23 880.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 402 305.00 | 402 305.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 822.00 | 99 962.00 | 789 860.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 443 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 284.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 149.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 941.00 | |||
DL TOTAL (I) | 475 873.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 480.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 614.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 831.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 313 987.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 860.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 987.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 952.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 733 753.00 | 733 753.00 | ||
FG Production vendue services | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 673.00 | 735 673.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 911.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 736 604.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 697.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 503.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 153 699.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | |||
FY Salaires et traitements | 78 545.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 853.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 934.00 | |||
GE Autres charges | 199.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 739 869.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 265.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 945.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 945.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 458.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 458.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 487.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 778.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 863.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 144.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 718.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 412.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 472.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 941.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 896.00 | 3 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 316.00 | 3 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 344 320.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 614.00 | 143 197.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 714.00 | 487 517.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 497.00 | 26 079.00 | 21 614.00 | 99 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 497.00 | 26 079.00 | 21 614.00 | 99 962.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 27 327.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | |||
VB T. V. A. | 15 302.00 | |||
VP Divers | 3 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 118 676.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 311.00 | 175 311.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 952.00 | 14 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 614.00 | 276 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 987.00 | 313 987.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 990.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 223.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 911.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 880.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 243.00 | |||
ST Autres comptes | 49 441.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 699.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 123.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 147 135.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 617.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||