ELIOR CONCESSIONS GARES
Dépôt
| Dénomination | ELIOR CONCESSIONS GARES |
| Siren | 524959236 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9390 |
| Numéro de Gestion | 2015B03179 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 065.00 | 58 872.00 | 25 193.00 | 33 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 144.00 | 4 855.00 | |
AP Constructions | 830 754.00 | 830 754.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791 562.00 | 12 315 887.00 | 7 475 675.00 | 5 787 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752 589.00 | 24 178 544.00 | 16 574 045.00 | 11 518 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 993 255.00 | 5 993 255.00 | 3 173 995.00 | |
CU Autres participations | 27 396 968.00 | 8 493 237.00 | 18 903 731.00 | 27 514 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704 310.00 | 5 704 310.00 | 4 310 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 572 862.00 | 45 891 794.00 | 54 681 068.00 | 52 339 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 804.00 | 1 150 804.00 | 994 210.00 | |
BT Marchandises | 126 419.00 | 126 419.00 | 91 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 301.00 | 26 553.00 | 627 747.00 | 530 175.00 |
BZ Autres créances | 13 185 626.00 | 13 185 626.00 | 8 855 483.00 | |
CF Disponibilités | 3 279 521.00 | 3 279 521.00 | 2 403 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 280 804.00 | 7 280 804.00 | 5 328 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 677 477.00 | 26 553.00 | 25 650 923.00 | 18 202 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 250 340.00 | 45 918 348.00 | 80 331 992.00 | 70 541 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 970 304.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 831 112.00 | 2 831 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 115 974.00 | 8 115 974.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 283 111.00 | 199 571.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 493 609.00 | 2 800 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 753 713.00 | 4 465 735.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 770.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 970 093.00 | 18 419 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 834 101.00 | 1 770 438.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 834 101.00 | 1 770 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 254.00 | 633 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 905 245.00 | 20 813 355.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 859.00 | 1 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 538 957.00 | 16 509 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643 218.00 | 10 572 383.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 077 518.00 | 1 763 471.00 | ||
EA Autres dettes | 54 331.00 | 57 335.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 411.00 | 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 527 797.00 | 50 352 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 331 992.00 | 70 541 676.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 409 245.00 | 50 252 288.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 254.00 | 633 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 574 686.00 | 7 574 686.00 | 5 493 809.00 | |
FG Production vendue services | 129 994 377.00 | 129 994 377.00 | 113 007 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 569 063.00 | 137 569 063.00 | 118 500 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 46 893.00 | 100 213.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 837 783.00 | 1 913 641.00 | ||
FQ Autres produits | 266 939.00 | 757 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 720 679.00 | 121 272 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 262 061.00 | 2 233 066.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 890.00 | -10 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 641 473.00 | 31 778 317.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -156 594.00 | -155 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 376 388.00 | 16 448 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639 737.00 | 2 302 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 870 452.00 | 26 319 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 353 785.00 | 10 605 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 709 850.00 | 4 019 118.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 045 804.00 | 719 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 436.00 | 16 730.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 647.00 | 171 345.00 | ||
GE Autres charges | 29 604 453.00 | 23 493 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 610 606.00 | 117 940 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -889 926.00 | 3 331 380.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 737.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 264.00 | 1 482.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 002.00 | 1 482.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 661 443.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 478 922.00 | 129 714.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 343.00 | 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 142 708.00 | 130 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 139 706.00 | -128 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 029 633.00 | 3 202 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 216.00 | 152 951.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 812.00 | 70 013.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 812 403.00 | 1 686 744.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983 432.00 | 1 909 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 723.00 | 938 396.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 184.00 | 117 795.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 652.00 | 630 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746 560.00 | 1 686 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236 871.00 | 222 841.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 214.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 039 048.00 | -1 080 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 707 114.00 | 123 183 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 460 827.00 | 118 717 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 753 713.00 | 4 465 735.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133 991.00 | 902 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 376 343.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 925 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 406 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 368 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 101 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 572 862.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 326.00 | 5 982.00 | 7 514.00 | 67 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 709 669.00 | 5 078 516.00 | 1 670 230.00 | 35 117 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 778 995.00 | 5 084 498.00 | 1 677 743.00 | 35 185 750.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 278 007.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 556 094.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 770 439.00 | 543 853.00 | 1 480 191.00 | 834 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 849.00 | 3 819.00 | 90.00 | 5 577.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 186 678.00 | 1 041 990.00 | 1 021 437.00 | 2 207 231.00 |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 83 932 370.00 | 8 493 237.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 596.00 | 22 437.00 | 14 479.00 | 26 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 122.00 | 9 461 483.00 | 1 036 006.00 | 10 732 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077 561.00 | 10 005 336.00 | 2 210 675.00 | 11 566 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 343 889.00 | 69 408.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 661 443.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4.00 | 236 114.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 704 311.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | |||
UX Autres créances clients | 653 643.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 847.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200 245.00 | |||
VB T. V. A. | 3 683 057.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 038 088.00 | |||
VP Divers | 129 772.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 260.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 280 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 825 043.00 | 20 150 427.00 | 6 674 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 254.00 | 297 254.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 437.00 | 29 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 147 297.00 | 18 147 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189 386.00 | 7 189 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797 091.00 | 2 678 360.00 | 118 731.00 | |
VW T.V.A. | 212 357.00 | 212 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444 384.00 | 1 444 384.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 077 518.00 | 4 077 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 267 649.00 | 36 267 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 332.00 | 54 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 517 118.00 | 70 398 386.00 | 118 731.00 | |