ASTON iTrade Finance
Dépôt
| Dénomination | ASTON iTrade Finance |
| Siren | 525108288 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4638 |
| Numéro de Gestion | 2011B00663 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54000 Nancy |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234 746.00 | 2 427 682.00 | 1 807 063.00 | 1 523 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 222 383.00 | 1 222 383.00 | 1 680 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 409.00 | 65 785.00 | 36 624.00 | 34 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 032.00 | 27 032.00 | 26 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 586 569.00 | 2 493 468.00 | 3 093 101.00 | 3 265 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 131.00 | 5 600.00 | 570 531.00 | 239 218.00 |
BZ Autres créances | 890 239.00 | 890 239.00 | 1 089 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 559.00 | 19 559.00 | 19 563.00 | |
CF Disponibilités | 655 611.00 | 655 611.00 | 2 232 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | 11 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 143 129.00 | 5 600.00 | 2 137 529.00 | 3 592 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 698.00 | 2 499 068.00 | 5 230 630.00 | 6 857 971.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 616 401.00 | 616 401.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 791 908.00 | 4 791 908.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 740 118.00 | -723 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 913.00 | -1 016 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 132 278.00 | 3 668 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 560.00 | 2 040 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | 10 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 224.00 | 935 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 914.00 | 126 492.00 | ||
EA Autres dettes | 365 348.00 | 837.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 980.00 | 75 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 098 352.00 | 3 189 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 630.00 | 6 857 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 521.00 | 1 719 780.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 256.00 | 1 775.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 849.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 062.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 629.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 586 569.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 087.00 | 906 596.00 | 2 427 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 512.00 | 15 273.00 | 65 785.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 599.00 | 921 869.00 | 2 493 468.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 032.00 | |||
UX Autres créances clients | 576 131.00 | |||
VP Divers | 890 239.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 991.00 | 1 467 959.00 | 27 032.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 256.00 | 361 256.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 304.00 | 399 473.00 | 1 256 331.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 224.00 | 372 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 914.00 | 121 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 400.00 | 367 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 980.00 | 71 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 352.00 | 1 699 521.00 | 1 256 331.00 | 142 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 521.00 | |||