LA NEGRESSE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LA NEGRESSE DISTRIBUTION |
| Siren | 525210787 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8613 |
| Numéro de Gestion | 2010B00743 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 895.00 | 53 046.00 | 7 849.00 | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 827.00 | 618 622.00 | 439 205.00 | 384 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 509.00 | 880 286.00 | 1 058 223.00 | 569 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 530.00 | 4 530.00 | 24 841.00 | |
CU Autres participations | 159 243.00 | 159 243.00 | 127 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 724.00 | 141 724.00 | 132 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 362 727.00 | 1 551 953.00 | 1 810 774.00 | 1 246 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | 9 629.00 | 12 616.00 | |
BT Marchandises | 2 174 846.00 | 127 549.00 | 2 047 297.00 | 1 944 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 407 602.00 | 3 007.00 | 404 595.00 | 442 672.00 |
BZ Autres créances | 2 110 758.00 | 2 110 758.00 | 1 265 569.00 | |
CF Disponibilités | 278 928.00 | 278 928.00 | 428 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 417 679.00 | 417 679.00 | 404 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 399 442.00 | 130 556.00 | 5 268 886.00 | 4 500 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 170.00 | 1 682 510.00 | 7 079 660.00 | 5 747 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 724.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 146.00 | 17 068.00 | ||
DG Autres réserves | 333 350.00 | 122 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 772.00 | 381 569.00 | ||
DK Provisions réglementées | 99 911.00 | 103 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 780 178.00 | 1 385 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 443.00 | 885 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | 129 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 294.00 | 2 065 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 392.00 | 1 100 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 608.00 | 73 172.00 | ||
EA Autres dettes | 76 517.00 | 83 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 299 482.00 | 4 337 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 660.00 | 5 747 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 609.00 | 4 051 524.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 941.00 | 387 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 245 426.00 | 27 245 426.00 | 26 376 651.00 | |
FD Production vendue biens | 9 201 979.00 | 9 201 979.00 | 5 631 385.00 | |
FG Production vendue services | 597 665.00 | 597 665.00 | 568 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 045 071.00 | 37 045 071.00 | 32 576 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 565.00 | 197 014.00 | ||
FQ Autres produits | 349 569.00 | 328 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 603 205.00 | 33 104 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 479 033.00 | 26 059 325.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 749.00 | -198 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 224.00 | 99 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 987.00 | 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 090 243.00 | 2 603 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413 916.00 | 401 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 824 082.00 | 2 319 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 887 779.00 | 763 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 648.00 | 270 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 556.00 | 134 628.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 505.00 | 26 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 209 224.00 | 32 504 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 981.00 | 599 311.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 292 245.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 848.00 | 6 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 299 093.00 | 6 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 360.00 | 13 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 360.00 | 13 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 275 733.00 | -7 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 669 714.00 | 592 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 930.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 851.00 | 3 577.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 849.00 | 30 632.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 700.00 | 58 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 880.00 | 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 1 410.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 609.00 | 5 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 139.00 | 6 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | 51 176.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 080.00 | 136 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 578.00 | 125 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 951 998.00 | 33 169 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 401 226.00 | 32 787 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 772.00 | 381 569.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 937.00 | 30 997.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 240.00 | 1 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 303.00 | 7 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 642.00 | 1 080 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 010.00 | 40 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 954.00 | 1 129 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 895.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 101.00 | 22 328.00 | 3 000 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 101.00 | 22 329.00 | 3 362 727.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 371.00 | 7 675.00 | 53 046.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 802.00 | 337 434.00 | 22 328.00 | 1 498 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 172.00 | 345 109.00 | 22 328.00 | 1 551 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 103 612.00 | 30 148.00 | 33 849.00 | 99 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 133 166.00 | 127 549.00 | 133 166.00 | 127 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | 3 007.00 | 1 462.00 | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 628.00 | 130 556.00 | 134 628.00 | 130 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 240.00 | 160 704.00 | 193 477.00 | 230 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 556.00 | 159 628.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 609.00 | 33 849.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141 724.00 | |||
UX Autres créances clients | 407 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 273 528.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 417 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 763.00 | 2 936 039.00 | 141 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 290.00 | 431 290.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 700.00 | 303 280.00 | 453 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 294.00 | 2 249 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 592 605.00 | 592 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 814.00 | 266 814.00 | ||
VW T.V.A. | 44 942.00 | 44 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 029.00 | 270 029.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 608.00 | 98 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 517.00 | 76 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 029.00 | 4 341 609.00 | 453 787.00 | 493 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 607.00 | |||