ALTAPURA
Dépôt
| Dénomination | ALTAPURA |
| Siren | 525362141 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5849 |
| Numéro de Gestion | 2011B00529 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 LES BELLEVILLE |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 565.00 | 86 565.00 | ||
AP Constructions | 4 191 039.00 | 2 479 868.00 | 1 711 171.00 | 2 128 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 527.00 | 692 439.00 | 107 088.00 | 132 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 950.00 | 1 641 477.00 | 445 473.00 | 604 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 082.00 | 4 900 349.00 | 2 263 733.00 | 2 865 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | 2 591.00 | 3 299.00 | |
BT Marchandises | 53 971.00 | 53 971.00 | 69 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 908.00 | 81 908.00 | 54 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | 102 554.00 | |
BZ Autres créances | 190 590.00 | 190 590.00 | 175 666.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 564 565.00 | 1 564 565.00 | 305 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326 494.00 | 326 494.00 | 312 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 234 741.00 | 2 234 741.00 | 1 322 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 823.00 | 4 900 349.00 | 4 498 474.00 | 4 188 015.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 609 270.00 | -2 028 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 718.00 | 419 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | -707 551.00 | -1 599 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 074.00 | 4 011 707.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421 089.00 | 1 280 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 122.00 | 431 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 338.00 | 63 643.00 | ||
EA Autres dettes | 26 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 206 025.00 | 5 787 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 474.00 | 4 188 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 382.00 | 2 466 070.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 656 809.00 | 7 656 809.00 | 7 409 359.00 | |
FG Production vendue services | 196 054.00 | 196 054.00 | 183 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 852 863.00 | 7 852 863.00 | 7 592 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 808.00 | 26 234.00 | ||
FQ Autres produits | 368.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 877 038.00 | 7 618 761.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 458.00 | 826 740.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 108.00 | -16 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 421.00 | 9 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 708.00 | -1 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 426 150.00 | 3 625 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 418.00 | 223 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 287 164.00 | 1 234 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 445.00 | 431 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 664 938.00 | 776 626.00 | ||
GE Autres charges | 21 650.00 | 18 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 460.00 | 7 127 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 026 578.00 | 491 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 650.00 | 911.00 | ||
GN Différences positives de change | 141.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 650.00 | 1 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 415.00 | 184 818.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154 465.00 | 184 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 815.00 | -183 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 873 763.00 | 307 396.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 599.00 | 130 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | 2 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 159.00 | 133 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 765.00 | 18 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 364.00 | 2 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 129.00 | 21 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 030.00 | 112 111.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 847.00 | 7 753 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 128.00 | 7 333 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 718.00 | 419 508.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 808.00 | 26 234.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21 489.00 | 18 010.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 657.00 | 74 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 222.00 | 76 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | 7 077 516.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 072.00 | 7 164 082.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 565.00 | 86 565.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 553.00 | 664 938.00 | 30 708.00 | 4 813 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 118.00 | 664 938.00 | 30 708.00 | 4 900 349.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 14 623.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 510.00 | |||
VB T. V. A. | 63 221.00 | |||
VP Divers | 61 258.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 326 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 706.00 | 531 706.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 325 074.00 | 727 431.00 | 2 597 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 122.00 | 355 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 203.00 | 58 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 402.00 | 26 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 935.00 | 1 187 292.00 | 2 597 643.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 120.00 | |||