CH. POZZI
Dépôt
| Dénomination | CH. POZZI |
| Siren | 525580288 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74420 |
| Numéro de Gestion | 2002B19952 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 335.00 | 89 335.00 | 957.00 | |
AH Fonds commercial | 3 299 616.00 | 3 299 616.00 | 3 279 256.00 | |
AN Terrains | 6 460 000.00 | |||
AP Constructions | 1 123 867.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 969.00 | 294 610.00 | 144 359.00 | 154 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 248.00 | 1 100 913.00 | 1 399 335.00 | 2 120 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 774.00 | 232 774.00 | 155 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 560 941.00 | 1 484 858.00 | 5 076 084.00 | 13 293 747.00 |
BN En cours de production de biens | 76 829.00 | 76 829.00 | 94 910.00 | |
BT Marchandises | 9 608 349.00 | 32 123.00 | 9 576 226.00 | 6 708 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 593.00 | 17 361.00 | 2 015 231.00 | 813 251.00 |
BZ Autres créances | 15 029 683.00 | 15 029 683.00 | 2 190 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 134.00 | 200 134.00 | 200 134.00 | |
CF Disponibilités | 54 213.00 | 54 213.00 | 348 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 985.00 | 195 985.00 | 292 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 197 787.00 | 49 484.00 | 27 148 303.00 | 10 648 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 758 728.00 | 1 534 342.00 | 32 224 386.00 | 23 941 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 001.00 | 115 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 307 064.00 | 299 086.00 | ||
DH Report à nouveau | 151 576.00 | -13 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 684.00 | 173 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 637 325.00 | 11 173 641.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 215.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 215.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 326.00 | 3 457 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 214.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 626.00 | 523 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403 895.00 | 7 940 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 676.00 | 731 344.00 | ||
EA Autres dettes | 82 002.00 | 45 538.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 107.00 | 69 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 520 846.00 | 12 768 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 224 386.00 | 23 941 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 425 538.00 | 146 090.00 | 44 571 628.00 | 50 165 121.00 |
FG Production vendue services | 3 691 058.00 | 13 684.00 | 3 704 742.00 | 3 324 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 116 597.00 | 159 774.00 | 48 276 371.00 | 53 489 216.00 |
FM Production stockée | -18 081.00 | 31 316.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 735.00 | 44 653.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 948.00 | 25 005.00 | ||
FQ Autres produits | 880.00 | 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 419 852.00 | 53 590 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 411 842.00 | 44 721 474.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 807 660.00 | -282 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 270 295.00 | 3 831 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 449 986.00 | 346 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 592 952.00 | 2 423 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 454 931.00 | 1 312 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 450 540.00 | 463 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 821.00 | 53 802.00 | ||
GE Autres charges | 3 611.00 | 4 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 865 321.00 | 52 875 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -445 469.00 | 715 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 998.00 | 1 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 998.00 | 1 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 213 624.00 | 193 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213 624.00 | 193 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 626.00 | -191 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -652 094.00 | 523 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | 496.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 018 300.00 | 227 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 025 611.00 | 227 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 252 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 596 683.00 | 269 412.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671 323.00 | 521 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354 288.00 | -293 697.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 096.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 867 414.00 | 56 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 452 461.00 | 53 819 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 988 778.00 | 53 646 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 684.00 | 173 304.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368 591.00 | 20 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143 623.00 | 268 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 210.00 | 77 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 667 424.00 | 366 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388 951.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 9 446 042.00 | 2 939 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 585.00 | 9 446 042.00 | 6 560 941.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 378.00 | 957.00 | 89 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 298.00 | 449 583.00 | 1 339 358.00 | 1 395 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 676.00 | 450 540.00 | 1 339 358.00 | 1 484 858.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 215.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 215.00 | 66 215.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 43 142.00 | 32 123.00 | 43 142.00 | 32 123.00 |
6T Sur comptes clients | 10 660.00 | 6 701.00 | 17 361.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 802.00 | 38 824.00 | 43 142.00 | 49 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 802.00 | 105 039.00 | 43 142.00 | 115 700.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 232 774.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 472.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 010 121.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 376.00 | |||
VB T. V. A. | 553 489.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 850 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 195 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 444 090.00 | 17 188 844.00 | 255 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 240.00 | 833 240.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 088.00 | 901 450.00 | 1 412 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403 695.00 | 13 403 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 612 017.00 | 612 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 409.00 | 624 409.00 | ||
VW T.V.A. | 79 449.00 | 79 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 773 214.00 | 773 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 002.00 | 82 002.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151 107.00 | 151 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 873 903.00 | 17 461 267.00 | 1 412 636.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||