LES THERMES DE SAUJON
Dépôt
| Dénomination | LES THERMES DE SAUJON |
| Siren | 525780193 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2013 |
| Numéro de Gestion | 1957B00019 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17600 Saujon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 437.00 | 53 961.00 | 21 476.00 | 9 074.00 |
AN Terrains | 399 987.00 | 399 987.00 | 399 987.00 | |
AP Constructions | 5 442 968.00 | 2 489 907.00 | 2 953 060.00 | 3 175 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 796.00 | 692 638.00 | 273 158.00 | 275 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318 182.00 | 4 133 315.00 | 2 184 867.00 | 2 430 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 715.00 | 16 715.00 | 16 715.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 572.00 | 323 572.00 | 323 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 553 749.00 | 7 369 821.00 | 6 183 928.00 | 6 641 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 119.00 | 19 119.00 | 21 581.00 | |
BT Marchandises | 34 092.00 | 34 092.00 | 31 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 057.00 | 235 057.00 | 232 603.00 | |
BZ Autres créances | 1 065 370.00 | 1 065 370.00 | 757 777.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 684.00 | 1 421 684.00 | 1 008 277.00 | |
CF Disponibilités | 580 036.00 | 580 036.00 | 643 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 175.00 | 43 175.00 | 17 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 398 533.00 | 3 398 533.00 | 2 712 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 952 282.00 | 7 369 821.00 | 9 582 461.00 | 9 354 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 166.00 | 110 651.00 | ||
DG Autres réserves | 5 408 991.00 | 5 009 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 583.00 | 630 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 417 739.00 | 7 963 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 311.00 | 764 923.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 753.00 | 21 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 151.00 | 297 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 380.00 | 270 972.00 | ||
EA Autres dettes | 22 127.00 | 36 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 164 722.00 | 1 390 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 461.00 | 9 354 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 238 440.00 | 238 440.00 | 202 711.00 | |
FG Production vendue services | 4 599 459.00 | 4 599 459.00 | 4 463 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 899.00 | 4 837 899.00 | 4 665 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 47 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 828.00 | 12 399.00 | ||
FQ Autres produits | 25 691.00 | 27 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 952 335.00 | 4 705 608.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 603.00 | 155 753.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 586.00 | 1 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297.00 | 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 462.00 | -1 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 078 030.00 | 1 990 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 486.00 | 127 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 986 261.00 | 968 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 308.00 | 312 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 719 073.00 | 708 515.00 | ||
GE Autres charges | 76 728.00 | 75 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 518 662.00 | 4 339 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 433 673.00 | 366 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 209 436.00 | 257 229.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 224 500.00 | 217 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433 936.00 | 474 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 087.00 | 13 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 087.00 | 13 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 423 849.00 | 461 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 522.00 | 827 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 935.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 1 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 1 935.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 810.00 | 6 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 941.00 | 192 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 281.00 | 5 182 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 698.00 | 4 551 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 583.00 | 630 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 169.00 | 19 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 902 539.00 | 241 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 792.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 292 500.00 | 261 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 143 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 992.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 553 749.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 424.00 | 7 537.00 | 53 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 604 324.00 | 711 536.00 | 7 315 860.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650 748.00 | 719 073.00 | 7 369 821.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 420.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | |||
UX Autres créances clients | 231 948.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 388.00 | |||
VB T. V. A. | 9 625.00 | |||
VC Groupe et associés | 805 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 022.00 | 1 343 602.00 | 420.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 311.00 | 158 844.00 | 274 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 151.00 | 183 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 256.00 | 271 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 124.00 | 15 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 127.00 | 22 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 969.00 | 650 502.00 | 274 488.00 | 174 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 510.00 | |||