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LES THERMES DE SAUJON

Dépôt

DénominationLES THERMES DE SAUJON
Siren525780193
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt2013
Numéro de Gestion1957B00019
Code Activité9604Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17600 Saujon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 10 671.00 10 671.00 10 671.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 75 437.00 53 961.00 21 476.00 9 074.00
AN Terrains 399 987.00 399 987.00 399 987.00
AP Constructions 5 442 968.00 2 489 907.00 2 953 060.00 3 175 501.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 965 796.00 692 638.00 273 158.00 275 686.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 318 182.00 4 133 315.00 2 184 867.00 2 430 326.00
AV Immobilisations en cours 16 715.00 16 715.00 16 715.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 323 572.00 323 572.00 323 572.00
BH Autres immobilisations financières 420.00 420.00 220.00
BJ TOTAL (I) 13 553 749.00 7 369 821.00 6 183 928.00 6 641 753.00
BL Matières premières, approvisionnements 19 119.00 19 119.00 21 581.00
BT Marchandises 34 092.00 34 092.00 31 506.00
BX Clients et comptes rattachés 235 057.00 235 057.00 232 603.00
BZ Autres créances 1 065 370.00 1 065 370.00 757 777.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 421 684.00 1 421 684.00 1 008 277.00
CF Disponibilités 580 036.00 580 036.00 643 179.00
CH Charges constatées d’avance 43 175.00 43 175.00 17 556.00
CJ TOTAL (II) 3 398 533.00 3 398 533.00 2 712 480.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 952 282.00 7 369 821.00 9 582 461.00 9 354 233.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 213 000.00 2 213 000.00
DD Réserve légale (1) 142 166.00 110 651.00
DG Autres réserves 5 408 991.00 5 009 377.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 653 583.00 630 299.00
DL TOTAL (I) 8 417 739.00 7 963 327.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 608 311.00 764 923.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 64 753.00 21 288.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 183 151.00 297 430.00
DY Dettes fiscales et sociales 286 380.00 270 972.00
EA Autres dettes 22 127.00 36 293.00
EC TOTAL (IV) 1 164 722.00 1 390 906.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 582 461.00 9 354 233.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 238 440.00 238 440.00 202 711.00
FG Production vendue services 4 599 459.00 4 599 459.00 4 463 265.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 837 899.00 4 837 899.00 4 665 975.00
FO Subventions d’exploitation 47 917.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 828.00 12 399.00
FQ Autres produits 25 691.00 27 234.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 952 335.00 4 705 608.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 217 603.00 155 753.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 586.00 1 754.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 297.00 371.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 462.00 -1 604.00
FW Autres achats et charges externes 2 078 030.00 1 990 330.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 138 486.00 127 107.00
FY Salaires et traitements 986 261.00 968 769.00
FZ Charges sociales 302 308.00 312 666.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 719 073.00 708 515.00
GE Autres charges 76 728.00 75 790.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 518 662.00 4 339 450.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 433 673.00 366 158.00
GJ Produits financiers de participations 209 436.00 257 229.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 224 500.00 217 500.00
GP Total des produits financiers (V) 433 936.00 474 729.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 087.00 13 656.00
GU Total des charges financières (VI) 10 087.00 13 656.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 423 849.00 461 073.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 857 522.00 827 231.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 010.00 1 935.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 010.00 1 935.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 198.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 198.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 812.00 1 935.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 11 810.00 6 324.00
HK Impôts sur les bénéfices 192 941.00 192 543.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 387 281.00 5 182 272.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 733 698.00 4 551 973.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 653 583.00 630 299.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 169.00 19 939.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 902 539.00 241 110.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 323 792.00 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 13 292 500.00 261 248.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86 108.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 143 648.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 323 992.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 553 749.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46 424.00 7 537.00 53 961.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 604 324.00 711 536.00 7 315 860.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 650 748.00 719 073.00 7 369 821.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 420.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 109.00
UX Autres créances clients 231 948.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 524.00
VM Impôts sur les bénéfices 52 388.00
VB T. V. A. 9 625.00
VC Groupe et associés 805 287.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 188 547.00
VS Charges constatées d’avance 43 175.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 344 022.00 1 343 602.00 420.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 608 311.00 158 844.00 274 488.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 183 151.00 183 151.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 271 256.00 271 256.00
VI Groupe et associés 15 124.00 15 124.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 127.00 22 127.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 099 969.00 650 502.00 274 488.00 174 980.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 156 510.00