CLINIQUE RICHELIEU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE RICHELIEU |
| Siren | 526780093 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3883 |
| Numéro de Gestion | 1967B00009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 Saintes |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 569.00 | 208 710.00 | 4 859.00 | 8 894.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
AP Constructions | 2 573 321.00 | 1 836 449.00 | 736 871.00 | 830 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 139.00 | 2 280 652.00 | 537 486.00 | 664 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 288.00 | 413 298.00 | 101 989.00 | 119 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 220.00 | 120 220.00 | 119 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 339 631.00 | 4 838 203.00 | 1 501 427.00 | 1 742 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 023.00 | 216 023.00 | 236 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 250.00 | 1 313.00 | 159 936.00 | 211 896.00 |
BZ Autres créances | 266 463.00 | 266 463.00 | 275 819.00 | |
CF Disponibilités | 173 253.00 | 173 253.00 | 80 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 764 140.00 | 764 140.00 | 878 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 581 131.00 | 1 313.00 | 1 579 817.00 | 1 683 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 762.00 | 4 839 517.00 | 3 081 245.00 | 3 426 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
DG Autres réserves | 303 638.00 | 176 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 393.00 | 90 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 531.00 | 126 924.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 554.00 | 17 794.00 | ||
DK Provisions réglementées | 351 165.00 | 406 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 318.00 | 884 379.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 867.00 | 416 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 073.00 | 813 422.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 598.00 | 675 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 463.00 | 525 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 281.00 | |||
EA Autres dettes | 65 775.00 | 72 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 306 926.00 | 2 512 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 245.00 | 3 426 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 616 941.00 | 7 149 134.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 941.00 | 7 149 134.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 254.00 | 9 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 674.00 | 31 853.00 | ||
FQ Autres produits | 13 773.00 | 13 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 701 644.00 | 7 203 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 292.00 | 11 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 982.00 | 1 276 801.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 562.00 | -9 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 686 279.00 | 2 183 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 442 379.00 | 464 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 206 590.00 | 2 086 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 762 053.00 | 767 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 326 436.00 | 358 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 313.00 | 3 579.00 | ||
GE Autres charges | 32 552.00 | 14 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 626 442.00 | 7 157 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 202.00 | 46 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 499.00 | 13 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 499.00 | 13 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 499.00 | -13 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 702.00 | 33 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | 24 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | 8 485.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 075.00 | 92 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 031.00 | 125 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 745.00 | 1 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 6 980.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 784.00 | 22 722.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 264.00 | 31 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 233.00 | 93 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 675.00 | 7 328 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 206.00 | 7 201 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 531.00 | 126 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 351.00 | 4 311.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 380.00 | 81 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 065.00 | 1 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 796.00 | 87 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 168.00 | 5 906 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 168.00 | 6 339 632.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 365.00 | 8 346.00 | 208 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 744.00 | 318 090.00 | 24 434.00 | 4 530 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 109.00 | 326 436.00 | 24 434.00 | 4 739 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 351 165.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 406 455.00 | 18 785.00 | 74 075.00 | 351 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 092.00 | 99 092.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 579.00 | 1 313.00 | 3 579.00 | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 126.00 | 20 098.00 | 107 654.00 | 451 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 313.00 | 33 579.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 785.00 | 74 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 220.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | |||
UX Autres créances clients | 159 937.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | |||
VP Divers | 60 022.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 764 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 075.00 | 1 190 542.00 | 121 533.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 868.00 | 107 673.00 | 202 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 598.00 | 525 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 778.00 | 181 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 045.00 | 281 045.00 | ||
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 688.00 | 91 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 844 074.00 | 844 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 924.00 | 68 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 927.00 | 2 104 732.00 | 202 195.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 478.00 | |||