CAUFFRIDIS
Dépôt
| Dénomination | CAUFFRIDIS |
| Siren | 526820493 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3607 |
| Numéro de Gestion | 1968B00049 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 CAUFFRY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 301 840.00 | 157 647.00 | 144 193.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 590.00 | 43 799.00 | 1 791.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 15 932.00 | 11 521.00 | 4 411.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 372.00 | 768 884.00 | 342 488.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 212.00 | 850 970.00 | 856 242.00 | |
AV Immobilisations en cours | 215 524.00 | 215 524.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 690 931.00 | 690 931.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 920 610.00 | 920 610.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 237 534.00 | 237 534.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 246 546.00 | 1 832 821.00 | 3 413 725.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 824.00 | 17 824.00 | ||
BT Marchandises | 4 790 033.00 | 4 790 033.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 299 351.00 | 132 211.00 | 167 141.00 | |
BZ Autres créances | 3 250 346.00 | 3 250 346.00 | ||
CF Disponibilités | 751 953.00 | 751 953.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 328.00 | 55 328.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 164 836.00 | 132 211.00 | 9 032 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 411 382.00 | 1 965 032.00 | 12 446 350.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | |||
DG Autres réserves | 3 623 698.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 228.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 431 349.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 945.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 945.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 114.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 750.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 562.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 817.00 | |||
EA Autres dettes | 153 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 972 056.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 446 350.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 958 587.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514 360.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 669 995.00 | 40 669 995.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 950 823.00 | 2 950 823.00 | ||
FG Production vendue services | 824 509.00 | 824 509.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 445 327.00 | 44 445 327.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 018.00 | |||
FQ Autres produits | 1 102.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 609 448.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 893 481.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -199 869.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 142.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 892 081.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 571 047.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 375 566.00 | |||
FZ Charges sociales | 978 856.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313 452.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 427.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 865.00 | |||
GE Autres charges | 3 621.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 952 521.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 656 927.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 216.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 261.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 273.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 651.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 843.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 843.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 659.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 641 052.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 730.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 194.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 587.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 511.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 422.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 240.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 729.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 885 143.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 328 915.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 228.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 770.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 840.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | 2 379.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 195.00 | 347 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 270.00 | 763 077.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 518.00 | 1 112 917.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 840.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 618.00 | 3 050 040.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572 271.00 | 1 849 075.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 889.00 | 5 246 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 538.00 | 48 109.00 | 157 647.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 941.00 | 7 857.00 | 43 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 507.00 | 257 486.00 | 73 618.00 | 1 631 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 986.00 | 313 452.00 | 73 618.00 | 1 832 821.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 667.00 | 7 865.00 | 21 587.00 | 42 945.00 |
6T Sur comptes clients | 130 032.00 | 6 427.00 | 4 248.00 | 132 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 032.00 | 6 427.00 | 6 248.00 | 132 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 698.00 | 14 292.00 | 27 835.00 | 175 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 292.00 | 4 248.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 587.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 690 931.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 237 534.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 666.00 | |||
UX Autres créances clients | 167 686.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | |||
VB T. V. A. | 439 586.00 | |||
VP Divers | 29 135.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 574 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 490.00 | 3 605 025.00 | 928 465.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 360.00 | 1 514 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 182.00 | 356 713.00 | 1 013 469.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 038.00 | 13 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 750.00 | 3 360 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 482 363.00 | 482 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 600.00 | 651 600.00 | ||
VW T.V.A. | 101 660.00 | 101 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 940.00 | 84 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 817.00 | 116 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 076.00 | 101 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 160.00 | 153 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 949 945.00 | 6 936 476.00 | 1 013 469.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 165.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 045.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||