CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE |
| Siren | 526920293 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2015 |
| Numéro de Gestion | 1969B00029 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 592.00 | 216 778.00 | 814.00 | 34 119.00 |
AH Fonds commercial | 526 559.00 | 526 559.00 | 526 559.00 | |
AN Terrains | 468 301.00 | 468 301.00 | 468 301.00 | |
AP Constructions | 13 601 319.00 | 9 088 211.00 | 4 513 108.00 | 3 729 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 404.00 | 2 323 551.00 | 971 853.00 | 663 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 788.00 | 700 908.00 | 177 880.00 | 208 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 242.00 | 529 242.00 | 551 716.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 980.00 | 10 980.00 | 10 980.00 | |
BF Prêts | 92 694.00 | 92 694.00 | 92 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 623 872.00 | 12 329 448.00 | 7 294 424.00 | 6 285 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 529.00 | 403 529.00 | 426 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 719.00 | 22 307.00 | 1 168 412.00 | 890 533.00 |
BZ Autres créances | 1 601 506.00 | 1 601 506.00 | 1 438 139.00 | |
CF Disponibilités | 1 099 703.00 | 1 099 703.00 | 1 889 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 245.00 | 171 245.00 | 178 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 466 702.00 | 22 307.00 | 4 444 395.00 | 4 823 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 090 574.00 | 12 351 755.00 | 11 738 819.00 | 11 108 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 047.00 | 15 047.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 614 554.00 | 1 415 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 962.00 | 397 653.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 356 579.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 435 582.00 | 6 131 867.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 635.00 | 60 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 635.00 | 60 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 410.00 | 1 118 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 129.00 | 1 409 190.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | 50.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 394.00 | 917 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 994 038.00 | 1 164 525.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 777.00 | 236 269.00 | ||
EA Autres dettes | 70 636.00 | 60 469.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 242 602.00 | 4 916 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 738 819.00 | 11 108 963.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 382.00 | 4 916 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 498 783.00 | 10 498 783.00 | 10 533 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 498 783.00 | 10 498 783.00 | 10 533 891.00 | |
FN Production immobilisée | 2 837.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 37 277.00 | 51 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 677.00 | 62 717.00 | ||
FQ Autres produits | 26 528.00 | 30 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 631 265.00 | 10 681 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 083 677.00 | 2 136 922.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 275.00 | -35 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 867 539.00 | 1 948 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 595 989.00 | 664 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 388 628.00 | 3 279 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 198 183.00 | 1 209 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 323 629.00 | 1 249 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 200.00 | 20 692.00 | ||
GE Autres charges | 26 207.00 | 28 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 510 326.00 | 10 501 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 939.00 | 180 229.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83.00 | 1 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 211.00 | 32 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 294.00 | 34 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 804.00 | 11 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 804.00 | 11 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 510.00 | 22 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 429.00 | 202 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 875.00 | 261 126.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 697.00 | 223 020.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 854.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 573.00 | 591 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 699.00 | 112 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 340.00 | 90 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 039.00 | 202 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 534.00 | 388 272.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 763.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 195.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 744 132.00 | 11 306 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 169.00 | 10 909 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 962.00 | 397 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 335.00 | 1 816.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 481 290.00 | 4 852 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 824.00 | 2 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 327 449.00 | 4 856 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 151.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 516 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 521.00 | 43 917.00 | 18 773 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 516 521.00 | 43 917.00 | 19 623 871.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 657.00 | 35 122.00 | 216 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 016.00 | 1 288 506.00 | 35 853.00 | 12 112 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 041 673.00 | 1 323 628.00 | 35 853.00 | 12 329 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 635.00 | 60 635.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 692.00 | 3 200.00 | 1 585.00 | 22 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 692.00 | 3 200.00 | 1 585.00 | 22 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 327.00 | 3 200.00 | 1 585.00 | 82 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 200.00 | 1 585.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 694.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 656.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 138 063.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | |||
VB T. V. A. | 5 988.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 258.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 379 172.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 856.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 171 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 158.00 | 2 963 470.00 | 95 687.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 410.00 | 733 408.00 | 708 689.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 190.00 | 223 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 394.00 | 766 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 406 058.00 | 406 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 819.00 | 486 819.00 | ||
VW T.V.A. | 28 886.00 | 28 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 275.00 | 72 275.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 777.00 | 477 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 118.00 | 159 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 457.00 | 70 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 384.00 | 3 424 382.00 | 708 689.00 | 1 106 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 883 185.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 123.00 | ||