RIVER VAN
Dépôt
| Dénomination | RIVER VAN |
| Siren | 527480909 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 440 |
| Numéro de Gestion | 2010B00418 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903.00 | 11 028.00 | 9 876.00 | 11 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 875.00 | 9 527.00 | 11 348.00 | 4 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 153.00 | 24 405.00 | 27 748.00 | 19 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 151.00 | 154 151.00 | 99 234.00 | |
BN En cours de production de biens | 48 941.00 | 48 941.00 | ||
BT Marchandises | 91 880.00 | 91 880.00 | 78 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | 2 915.00 | 1 923.00 | 94 509.00 |
BZ Autres créances | 45 696.00 | 45 696.00 | 11 282.00 | |
CF Disponibilités | 7 538.00 | 7 538.00 | 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | 8 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 365 424.00 | 2 915.00 | 362 509.00 | 292 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 577.00 | 27 320.00 | 390 257.00 | 311 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 816.00 | 12 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 161.00 | 29 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | -32 345.00 | 52 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 224.00 | 111 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 133.00 | 41 382.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 037.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 59 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 180.00 | 46 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 422 602.00 | 258 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 257.00 | 311 438.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 489.00 | 217 920.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 30 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 712 081.00 | 712 081.00 | 683 845.00 | |
FD Production vendue biens | 66 198.00 | 66 198.00 | 105 835.00 | |
FG Production vendue services | 16 490.00 | 16 490.00 | 46 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 769.00 | 794 769.00 | 836 431.00 | |
FM Production stockée | 48 941.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 903.00 | 3 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824.00 | |||
FQ Autres produits | 94.00 | 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 852 531.00 | 840 316.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 310.00 | 281 940.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 426.00 | 5 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 445.00 | 316 575.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 917.00 | 1 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 911.00 | 111 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | 4 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 582.00 | 63 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 102.00 | 6 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 239.00 | 5 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 915.00 | 3 990.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 929 398.00 | 800 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 868.00 | 39 512.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 77.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 204.00 | 5 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 204.00 | 5 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 203.00 | -5 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 071.00 | 34 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -12.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 532.00 | 840 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 692.00 | 811 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 161.00 | 29 347.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 362.00 | 12 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | 3 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 287.00 | 15 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 153.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 7 239.00 | 20 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166.00 | 7 239.00 | 24 405.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | 2 915.00 | 3 990.00 | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | 2 915.00 | 3 990.00 | 2 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 915.00 | 3 990.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 781.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 058.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | |||
VB T. V. A. | 27 969.00 | |||
VP Divers | 4 525.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 364.00 | 62 914.00 | 6 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891.00 | 44 816.00 | 121 953.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 52 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | ||
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 133.00 | 31 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 565.00 | 168 489.00 | 121 953.00 | 13 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 506.00 | |||