SOCIETE HOTELIERE DU PARVIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU PARVIS |
| Siren | 527700447 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1637 |
| Numéro de Gestion | 2010B00444 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 650.00 | 61 650.00 | ||
AP Constructions | 5 362 718.00 | 901 404.00 | 4 461 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 043.00 | 78 432.00 | 17 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 875.00 | 42 199.00 | 26 675.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | 210.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 589 572.00 | 1 022 036.00 | 4 567 536.00 | |
BT Marchandises | 3 684.00 | 3 684.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 080.00 | 27 080.00 | ||
BZ Autres créances | 39 007.00 | 39 007.00 | ||
CF Disponibilités | 77 994.00 | 77 994.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 154 885.00 | 154 885.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 457.00 | 1 022 036.00 | 4 722 421.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -185 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 030.00 | |||
DL TOTAL (I) | -71 719.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 307.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 775.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 576.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 120.00 | |||
EA Autres dettes | 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 794 140.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 421.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 224.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 113 114.00 | 113 114.00 | ||
FG Production vendue services | 1 078 950.00 | 1 078 950.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 064.00 | 1 192 064.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 307.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 026.00 | |||
FQ Autres produits | 520.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 919.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 926.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 323 044.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 375.00 | |||
FY Salaires et traitements | 220 280.00 | |||
FZ Charges sociales | 90 832.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 910.00 | |||
GE Autres charges | 88 237.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 770.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 149.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 046.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 046.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 043.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 105.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -925.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 922.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 891.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 030.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 026.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 86 054.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 528 417.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 352.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 637.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 589 572.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 126.00 | 215 911.00 | 1 022 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 126.00 | 215 911.00 | 1 022 036.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 081.00 | |||
VP Divers | 39 007.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 282.00 | 73 207.00 | 75.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 260.00 | 2 725 344.00 | 210 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 576.00 | 125 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 121.00 | 92 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 136.00 | 1 421 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 141.00 | 4 364 224.00 | 210 408.00 | 219 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 038.00 | |||