FLOEA PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | FLOEA PATRIMOINE |
| Siren | 527725055 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40086 |
| Numéro de Gestion | 2010B22013 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
AP Constructions | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 5 115.00 | 14 795.00 | 15 853.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 042.00 | 5 115.00 | 1 794 927.00 | 15 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | 873.00 | |
BZ Autres créances | 33 168.00 | 33 168.00 | 99 216.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 325.00 | 140 518.00 | 693 807.00 | 682 720.00 |
CF Disponibilités | 112 334.00 | 112 334.00 | 2 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 999 251.00 | 140 518.00 | 858 732.00 | 788 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 293.00 | 145 633.00 | 2 653 660.00 | 804 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 485 043.00 | 307 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 850.00 | 177 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 924 893.00 | 787 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 133.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 3 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 7 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 581.00 | 5 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 728 766.00 | 17 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 660.00 | 804 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 512 578.00 | 512 578.00 | 388 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 578.00 | 512 578.00 | 388 231.00 | |
FQ Autres produits | 9.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 512 587.00 | 388 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 214 916.00 | 143 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 874.00 | 2 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 000.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 581.00 | 5 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 241.00 | 1 769.00 | ||
GE Autres charges | 210.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 412 823.00 | 165 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 764.00 | 223 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 213.00 | 15 035.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 488.00 | 60 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 194 701.00 | 75 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 262.00 | 48 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 731.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 993.00 | 48 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 708.00 | 27 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 472.00 | 250 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 530.00 | 72 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 288.00 | 463 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 438.00 | 286 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 850.00 | 177 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | 2 241.00 | 749.00 | 5 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622.00 | 2 241.00 | 749.00 | 5 115.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 48 256.00 | 92 262.00 | 140 518.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 256.00 | 92 262.00 | 140 518.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 256.00 | 92 262.00 | 140 518.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 719.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 361.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 724.00 | 129 592.00 | 132.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 900.00 | 103 395.00 | 427 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | ||
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 766.00 | 149 262.00 | 427 496.00 | 1 152 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | |||