PROLIANS LOGISTIQUE NORD
Dépôt
| Dénomination | PROLIANS LOGISTIQUE NORD |
| Siren | 527895908 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6285 |
| Numéro de Gestion | 2010B01648 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 Lieusaint |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 854.00 | 1 046.00 | 5 807.00 | 6 493.00 |
AP Constructions | 938 207.00 | 680 508.00 | 257 699.00 | 331 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 216.00 | 524 553.00 | 341 662.00 | 397 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 676.00 | 285 278.00 | 184 398.00 | 214 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 750.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 280 954.00 | 1 491 387.00 | 789 567.00 | 958 984.00 |
BT Marchandises | 10 795 250.00 | 240 901.00 | 10 554 349.00 | 7 541 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 139 083.00 | 14 521.00 | 6 124 562.00 | 3 854 528.00 |
BZ Autres créances | 1 518 503.00 | 1 518 503.00 | 838 922.00 | |
CF Disponibilités | 77 462.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 000 276.00 | 1 000 276.00 | 940 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 453 114.00 | 255 422.00 | 19 197 692.00 | 13 253 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 734 069.00 | 1 746 809.00 | 19 987 259.00 | 14 212 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 24 700.00 | ||
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 438 048.00 | 348 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 651.00 | 94 364.00 | ||
DK Provisions réglementées | 287 134.00 | 257 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 874 334.00 | 4 748 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 500.00 | 36 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 512.00 | 34 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 012.00 | 71 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981 006.00 | 3 318 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448 500.00 | 5 681 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 962.00 | 273 495.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 7 938.00 | ||
EA Autres dettes | 115 244.00 | 110 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 978 913.00 | 9 391 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 987 259.00 | 14 212 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 745 834.00 | 34 745 834.00 | 22 310 315.00 | |
FG Production vendue services | 3 808 524.00 | 3 808 524.00 | 3 576 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 554 358.00 | 38 554 358.00 | 25 886 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 344.00 | 3 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 099.00 | 248 541.00 | ||
FQ Autres produits | 26 914.00 | 9 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 883 717.00 | 26 148 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 781 385.00 | 21 933 248.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 964 345.00 | -247 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 210 036.00 | 2 668 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 681.00 | 125 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 983.00 | 670 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 545.00 | 272 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 975.00 | 197 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 901.00 | 289 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 570.00 | 37 045.00 | ||
GE Autres charges | 298.00 | 4 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 679 033.00 | 25 952 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 684.00 | 195 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 620.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 620.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 746.00 | 56 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 746.00 | 56 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 746.00 | -51 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 937.00 | 144 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 144.00 | 26 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 145.00 | 26 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 885.00 | 56 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 885.00 | 60 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 740.00 | -33 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 16 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 917 862.00 | 26 180 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 822 210.00 | 26 086 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 651.00 | 94 364.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 194.00 | 48 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 194.00 | 48 308.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 798.00 | 2 280 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 750.00 | 798.00 | 2 280 954.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 209.00 | 207 974.00 | 797.00 | 1 491 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 209.00 | 207 974.00 | 797.00 | 1 491 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 138 352.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 257 393.00 | 63 885.00 | 34 144.00 | 287 134.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 512.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 442.00 | 62 570.00 | 134 012.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 289 099.00 | 240 901.00 | 289 099.00 | 240 901.00 |
6T Sur comptes clients | 14 521.00 | 14 521.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 620.00 | 240 901.00 | 289 099.00 | 255 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 455.00 | 367 357.00 | 323 243.00 | 676 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303 471.00 | 289 099.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 885.00 | 34 144.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 123 052.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 451.00 | |||
VB T. V. A. | 390 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 000 276.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 657 864.00 | 8 657 864.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981 006.00 | 3 305 470.00 | 2 217 664.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448 500.00 | 8 448 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 114.00 | 74 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 866.00 | 96 866.00 | ||
VW T.V.A. | 196 383.00 | 196 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 598.00 | 65 598.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 244.00 | 115 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 978 913.00 | 12 303 377.00 | 2 217 664.00 | 457 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 949.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||