ALLIANCE SERENITE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE SERENITE |
| Siren | 527964258 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11967 |
| Numéro de Gestion | 2010B01678 |
| Code Activité | 9609Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 550.00 | 1 450.00 | |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 54.00 | 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 306.00 | 26 320.00 | 21 986.00 | 23 282.00 |
AX Avances et acomptes | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 631.00 | 26 925.00 | 43 706.00 | 40 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 199 583.00 | 199 583.00 | 135 635.00 | |
BZ Autres créances | 69 652.00 | 69 652.00 | 33 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | 19 500.00 | 15 550.00 | |
CF Disponibilités | 95 225.00 | 95 225.00 | 54 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 386 803.00 | 386 803.00 | 241 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 434.00 | 26 925.00 | 430 510.00 | 282 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | |||
DH Report à nouveau | 103 906.00 | 39 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 832.00 | 64 367.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 450.00 | |||
DL TOTAL (I) | 175 488.00 | 107 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 1 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 1 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 162.00 | 14 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 045.00 | 41 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 781.00 | 116 707.00 | ||
EA Autres dettes | 4 845.00 | 1 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 245 022.00 | 173 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 510.00 | 282 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 656.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 114 266.00 | 776 389.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 266.00 | 783 045.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 473.00 | 10 854.00 | ||
FQ Autres produits | 6 774.00 | 2 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 513.00 | 796 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 656.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 128 099.00 | 81 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 591.00 | 9 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 827.00 | 532 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 875.00 | 76 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 619.00 | 6 010.00 | ||
GE Autres charges | 11 265.00 | 11 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 276.00 | 724 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 238.00 | 71 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | 84.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 939.00 | 1 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -890.00 | -1 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 347.00 | 70 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | 1 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 646.00 | 2 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 508.00 | -1 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 700.00 | 797 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 868.00 | 732 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 832.00 | 64 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 126.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 631.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 550.00 | 152.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 844.00 | 7 069.00 | 538.00 | 26 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997.00 | 7 619.00 | 691.00 | 26 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 8 800.00 | 10 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 8 800.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 199 583.00 | |||
VP Divers | 69 653.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 728.00 | 272 078.00 | 1 650.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 162.00 | 3 045.00 | 7 117.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 781.00 | 161 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 022.00 | 237 905.00 | 7 117.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 975.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||