THIONVILLE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | THIONVILLE DISTRIBUTION |
| Siren | 528040132 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37359 |
| Numéro de Gestion | 2010B22187 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 032.00 | 208.00 | 96.00 |
AH Fonds commercial | 428 310.00 | 422 697.00 | 5 613.00 | 340 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 10.00 | 170.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 4 890.00 | 3 360.00 | 17 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 566.00 | 153 408.00 | 344 158.00 | 371 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | 17 737.00 | 17 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 970 283.00 | 599 037.00 | 371 246.00 | 747 103.00 |
BT Marchandises | 97 967.00 | 2 974.00 | 94 993.00 | 96 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 141.00 | 123 141.00 | 3 406.00 | |
BZ Autres créances | 68 181.00 | 68 181.00 | 46 286.00 | |
CF Disponibilités | 6 070.00 | 6 070.00 | 2 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 296 623.00 | 2 974.00 | 293 649.00 | 148 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 906.00 | 602 011.00 | 664 895.00 | 895 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 773 120.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 188 040.00 | 22 672.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 481.00 | -362 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 828.00 | -314 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 034.00 | 6 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 034.00 | 6 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 232.00 | 171 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 498.00 | 94 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 089.00 | 89 101.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 4 741.00 | ||
EA Autres dettes | 11 144.00 | 844 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 282 032.00 | 1 203 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 895.00 | 895 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 874 573.00 | 874 573.00 | 934 993.00 | |
FG Production vendue services | 9.00 | 9.00 | 6 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 581.00 | 874 581.00 | 941 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 120 620.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 374.00 | 50 822.00 | ||
FQ Autres produits | 3 901.00 | 14 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 009 477.00 | 1 006 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 739.00 | 760 299.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 947.00 | -10 852.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 283 486.00 | 216 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 4 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 760.00 | 173 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 231.00 | 58 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 184.00 | 69 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974.00 | 3 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 034.00 | 6 702.00 | ||
GE Autres charges | 4 468.00 | 32 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 098.00 | 1 315 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -239 621.00 | -308 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 813.00 | 13 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 813.00 | 13 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 813.00 | -13 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -252 434.00 | -322 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 040.00 | 194 434.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 040.00 | 194 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 021.00 | 223 038.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 697.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 718.00 | 235 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 678.00 | -41 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 630.00 | -899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 517.00 | 1 200 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 998.00 | 1 562 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 481.00 | -362 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 310.00 | 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 432.00 | 30 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 737.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 479.00 | 31 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 240.00 | 505 816.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 240.00 | 970 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 904.00 | 138.00 | 18 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 472.00 | 34 046.00 | 18 220.00 | 158 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 376.00 | 34 184.00 | 18 220.00 | 176 340.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 702.00 | 6 034.00 | 6 702.00 | 6 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | 334 697.00 | 422 697.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 672.00 | 2 974.00 | 3 672.00 | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 672.00 | 337 671.00 | 3 672.00 | 425 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 374.00 | 343 705.00 | 10 374.00 | 431 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 008.00 | 9 008.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 334 697.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | 17 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 141.00 | 123 141.00 | ||
VB T. V. A. | 24 887.00 | 24 887.00 | ||
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 963.00 | 26 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 317.00 | 192 580.00 | 17 737.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 518.00 | 9 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 714.00 | 29 064.00 | 67 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 498.00 | 113 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | ||
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 144.00 | 11 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 032.00 | 214 383.00 | 67 650.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 782.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | ||