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THIONVILLE DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationTHIONVILLE DISTRIBUTION
Siren528040132
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt37359
Numéro de Gestion2010B22187
Code Activité4711C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75019 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 240.00 18 032.00 208.00 96.00
AH Fonds commercial 428 310.00 422 697.00 5 613.00 340 310.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 180.00 10.00 170.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 250.00 4 890.00 3 360.00 17 409.00
AT Autres immobilisations corporelles 497 566.00 153 408.00 344 158.00 371 551.00
BH Autres immobilisations financières 17 737.00 17 737.00 17 737.00
BJ TOTAL (I) 970 283.00 599 037.00 371 246.00 747 103.00
BT Marchandises 97 967.00 2 974.00 94 993.00 96 242.00
BX Clients et comptes rattachés 123 141.00 123 141.00 3 406.00
BZ Autres créances 68 181.00 68 181.00 46 286.00
CF Disponibilités 6 070.00 6 070.00 2 493.00
CH Charges constatées d’avance 1 258.00 1 258.00 408.00
CJ TOTAL (II) 296 623.00 2 974.00 293 649.00 148 835.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 266 906.00 602 011.00 664 895.00 895 939.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 773 120.00 1 500.00
DD Réserve légale (1) 150.00 150.00
DF Réserves réglementées (1) 188 040.00 22 672.00
DH Report à nouveau 23 554.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -584 481.00 -362 187.00
DL TOTAL (I) 376 828.00 -314 310.00
DQ Provisions pour charges 6 034.00 6 702.00
DR TOTAL (IV) 6 034.00 6 702.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 106 232.00 171 413.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113 498.00 94 031.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 089.00 89 101.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 069.00 4 741.00
EA Autres dettes 11 144.00 844 261.00
EC TOTAL (IV) 282 032.00 1 203 547.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 664 895.00 895 939.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 874 573.00 874 573.00 934 993.00
FG Production vendue services 9.00 9.00 6 448.00
FJ Chiffres d’affaires nets 874 581.00 874 581.00 941 440.00
FO Subventions d’exploitation 120 620.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 374.00 50 822.00
FQ Autres produits 3 901.00 14 113.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 009 477.00 1 006 376.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 713 739.00 760 299.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 947.00 -10 852.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7.00
FW Autres achats et charges externes 283 486.00 216 519.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 282.00 4 219.00
FY Salaires et traitements 149 760.00 173 628.00
FZ Charges sociales 49 231.00 58 560.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 184.00 69 694.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 974.00 3 672.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 034.00 6 702.00
GE Autres charges 4 468.00 32 641.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 249 098.00 1 315 082.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -239 621.00 -308 706.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 813.00 13 325.00
GU Total des charges financières (VI) 12 813.00 13 325.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 813.00 -13 325.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -252 434.00 -322 031.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 38 040.00 194 434.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 38 040.00 194 434.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 452.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 38 021.00 223 038.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 334 697.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 372 718.00 235 490.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -334 678.00 -41 056.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 630.00 -899.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 047 517.00 1 200 810.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 631 998.00 1 562 997.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -584 481.00 -362 187.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 446 310.00 420.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 531 432.00 30 624.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 737.00
0G ACQUISITIONS Total Général 995 479.00 31 044.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 446 730.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 56 240.00 505 816.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 737.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 56 240.00 970 283.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 904.00 138.00 18 042.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 142 472.00 34 046.00 18 220.00 158 298.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 160 376.00 34 184.00 18 220.00 176 340.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 6 034.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 702.00 6 034.00 6 702.00 6 034.00
6A sur immobilisations – incorporelles 88 000.00 334 697.00 422 697.00
6N Sur stocks et en cours 3 672.00 2 974.00 3 672.00 2 974.00
7B Total Provisions pour dépréciation 91 672.00 337 671.00 3 672.00 425 671.00
7C TOTAL GENERAL 98 374.00 343 705.00 10 374.00 431 705.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 008.00 9 008.00
UJ ‐ Exceptionnelles 334 697.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 17 737.00 17 737.00
UX Autres créances clients 123 141.00 123 141.00
VB T. V. A. 24 887.00 24 887.00
VP Divers 6 570.00 6 570.00
VC Groupe et associés 26 963.00 26 963.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 761.00 9 761.00
VS Charges constatées d’avance 1 258.00 1 258.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 210 317.00 192 580.00 17 737.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 9 518.00 9 518.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 96 714.00 29 064.00 67 650.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 113 498.00 113 498.00
8C Personnel et comptes rattachés 19 662.00 19 662.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 738.00 22 738.00
VW T.V.A. 147.00 147.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 543.00 3 543.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 069.00 5 069.00
VI Groupe et associés 11 144.00 11 144.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 282 032.00 214 383.00 67 650.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 64 782.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00 8.00