OTHELO
Dépôt
| Dénomination | OTHELO |
| Siren | 528137458 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/010726 |
| Numéro de Gestion | 2011B01633 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38530 BARRAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | 793.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 1 319.00 | 998.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829 447.00 | 312 342.00 | 517 105.00 | 572 431.00 |
AP Constructions | 1 064 376.00 | 251 310.00 | 813 065.00 | 357 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 889.00 | 65 007.00 | 61 881.00 | 67 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 304.00 | 44 075.00 | 29 229.00 | 36 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 490.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 104 332.00 | 682 053.00 | 1 422 279.00 | 1 542 477.00 |
BT Marchandises | 9 276.00 | 9 276.00 | 2 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 361.00 | 42 697.00 | 10 664.00 | 25 902.00 |
BZ Autres créances | 49 740.00 | 49 740.00 | 22 421.00 | |
CF Disponibilités | 402 302.00 | 402 302.00 | 782 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | 4 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 520 530.00 | 42 697.00 | 477 833.00 | 838 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 862.00 | 724 750.00 | 1 900 112.00 | 2 381 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 393.00 | -1 225 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 709.00 | -308 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 294 898.00 | 1 465 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 319.00 | 441 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 664.00 | 356 538.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 31 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | 22 234.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 944.00 | |||
EA Autres dettes | 282.00 | 309.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 605 214.00 | 915 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 112.00 | 2 381 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 214.00 | 515 481.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 478.00 | 60 478.00 | 59 932.00 | |
FG Production vendue services | 143 124.00 | 143 124.00 | 128 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 602.00 | 203 602.00 | 188 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 753.00 | 2 413.00 | ||
FQ Autres produits | 907.00 | 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 209 262.00 | 190 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 738.00 | 6 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 399.00 | -166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 142.00 | 75 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 861.00 | 9 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 647.00 | 76 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 606.00 | 24 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 050.00 | 142 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 697.00 | |||
GE Autres charges | 101.00 | 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 399 444.00 | 335 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 182.00 | -144 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 010.00 | 26 760.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 905.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 010.00 | 52 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 933.00 | 3 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 933.00 | 3 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 076.00 | 48 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 106.00 | -95 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 837.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 212 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | -212 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 271.00 | 243 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 980.00 | 551 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 709.00 | -308 473.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 753.00 | 2 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 564.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 916.00 | 36 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 480.00 | 37 853.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 264 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 2 104 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 207.00 | 793.00 | 8 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 133.00 | 55 528.00 | 313 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 663.00 | 101 729.00 | 360 393.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 003.00 | 158 050.00 | 682 053.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 697.00 | 42 697.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 697.00 | 42 697.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 697.00 | 42 697.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 697.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 51 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 124.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | |||
VB T. V. A. | 4 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 953.00 | 108 953.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | ||
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 664.00 | 149 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 944.00 | 244 944.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 5 530.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 936.00 | 11 107.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | 19 101.00 | ||
ST Autres comptes | 44 086.00 | 40 120.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 142.00 | 75 857.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 408.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | 8 983.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 861.00 | 9 391.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 683.00 | 38 151.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 829.00 | 47 881.00 | ||