POUILLY-POLIGNY DIFFUSION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | POUILLY-POLIGNY DIFFUSION SERVICE |
| Siren | 528288533 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2853 |
| Numéro de Gestion | 2010B01262 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21320 Pouilly-en-Auxois |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 679.00 | 40 679.00 | 40 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 128.00 | 35 844.00 | 8 284.00 | 8 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 807.00 | 35 844.00 | 54 963.00 | 55 544.00 |
BT Marchandises | 443 585.00 | 40 240.00 | 403 345.00 | 369 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | 183.00 | 1 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | 27.00 | 1 712.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 59 628.00 | 59 628.00 | 54 808.00 | |
CF Disponibilités | 18 081.00 | 18 081.00 | 6 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | 6 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 528 968.00 | 40 267.00 | 488 701.00 | 439 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 776.00 | 76 111.00 | 543 664.00 | 495 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -953 417.00 | -652 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 407.00 | -300 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 023 824.00 | -938 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 687.00 | 29 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 687.00 | 29 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | 23 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 453.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | 147 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 863.00 | 54 820.00 | ||
EA Autres dettes | 55.00 | 1 178 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 558 801.00 | 1 404 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 664.00 | 495 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 941 392.00 | 941 392.00 | 1 628 724.00 | |
FD Production vendue biens | 93.00 | 93.00 | ||
FG Production vendue services | 36.00 | 36.00 | 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 522.00 | 941 522.00 | 1 629 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 359.00 | 48 063.00 | ||
FQ Autres produits | 4 783.00 | 1 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 996 665.00 | 1 679 414.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 804.00 | 673 108.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 948.00 | 385 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 635.00 | 441 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 779.00 | 27 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 429.00 | 239 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 223.00 | 62 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 048.00 | 6 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 267.00 | 29 246.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 732.00 | 1 586.00 | ||
GE Autres charges | 35 526.00 | 59 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 069 499.00 | 1 926 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 834.00 | -247 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 573.00 | 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 573.00 | 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 573.00 | -490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 407.00 | -248 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 470.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 470.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 665.00 | 1 679 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 072.00 | 1 979 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 407.00 | -300 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 661.00 | 1 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 340.00 | 1 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 128.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 807.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | 2 048.00 | 35 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 795.00 | 2 048.00 | 35 844.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 067.00 | 732.00 | 21 112.00 | 8 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 246.00 | 40 240.00 | 29 246.00 | 40 240.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | 27.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 246.00 | 40 267.00 | 29 246.00 | 40 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 314.00 | 41 000.00 | 50 359.00 | 48 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 000.00 | 50 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 695.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 136.00 | |||
VB T. V. A. | 2 749.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 117.00 | 67 117.00 | 6 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | 125 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 951.00 | 23 951.00 | ||
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 375 453.00 | 1 375 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 801.00 | 1 558 801.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | |||